| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
000001 |
华夏成长基金 |
混合型 |
1.1130 |
0.35%
|
0.0050
|
-19.87%
|
-12.71%
|
-14.32%
|
2010-9-7 |
|
000011 |
华夏大盘精选基金 |
股票型 |
10.6730 |
0.20%
|
0.0210
|
3.50%
|
18.55%
|
12.29%
|
2010-9-7 |
|
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
股票型 |
2.3820 |
0.68%
|
0.0160
|
9.22%
|
28.13%
|
16.03%
|
2010-9-7 |
|
000031 |
华夏复兴股票基金 |
股票型 |
1.3940 |
0.50%
|
0.0070
|
5.77%
|
21.22%
|
9.68%
|
2010-9-7 |
|
000041 |
华夏全球精选股票基金 |
股票型 |
0.8140 |
0.62%
|
0.0050
|
0.00%
|
8.10%
|
6.96%
|
2010-9-2 |
|
000051 |
华夏沪深300指数基金 |
指数型 |
0.8460 |
0.24%
|
0.0020
|
2.17%
|
15.42%
|
11.02%
|
2010-9-7 |
|
000061 |
华夏盛世精选股票基金 |
股票型 |
0.9520 |
0.11%
|
0.0010
|
3.59%
|
15.53%
|
9.68%
|
2010-9-7 |
|
001001 |
华夏债券基金(A/B类) |
债券型 |
1.1070 |
0.00%
|
0.0000
|
1.37%
|
2.31%
|
2.22%
|
2010-9-7 |
|
001003 |
华夏债券基金(C类) |
债券型 |
1.0880 |
0.00%
|
0.0000
|
1.30%
|
2.16%
|
2.07%
|
2010-9-7 |
|
001011 |
华夏希望债券基金A类 |
债券型 |
1.1190 |
0.00%
|
0.0000
|
1.18%
|
2.94%
|
2.86%
|
2010-9-7 |
|
001013 |
华夏希望债券基金C类 |
债券型 |
1.1100 |
0.00%
|
0.0000
|
1.19%
|
2.87%
|
2.70%
|
2010-9-7 |
|
002001 |
华夏回报基金 |
混合型 |
1.3800 |
0.00%
|
0.0000
|
3.14%
|
10.49%
|
6.40%
|
2010-9-7 |
|
002011 |
华夏红利基金 |
混合型 |
1.8420 |
0.39%
|
0.0090
|
-18.35%
|
-8.63%
|
-14.72%
|
2010-9-7 |
|
002021 |
华夏回报二号基金 |
混合型 |
1.1260 |
0.00%
|
0.0000
|
3.21%
|
10.50%
|
6.43%
|
2010-9-7 |
|
002031 |
华夏策略精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
2.0830 |
0.19%
|
0.0040
|
3.37%
|
16.04%
|
10.56%
|
2010-9-7 |
|
003003 |
华夏现金增利基金 |
货币型 |
0.5725 |
2.82%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008-5-28 |
|
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
混合型 |
0.9970 |
0.10%
|
0.0010
|
4.29%
|
18.83%
|
13.17%
|
2010-9-7 |
|
020002 |
国泰金龙债券基金A类 |
债券型 |
1.0550 |
0.09%
|
0.0010
|
2.13%
|
4.66%
|
2.83%
|
2010-9-7 |
|
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
混合型 |
0.9350 |
0.32%
|
0.0030
|
4.47%
|
18.35%
|
14.30%
|
2010-9-7 |
|
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
混合型 |
0.8460 |
-0.12%
|
-0.0010
|
1.44%
|
15.57%
|
10.73%
|
2010-9-7 |
|
