| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
000001 |
华夏成长基金 |
混合型 |
0.9320 |
-2.51%
|
-0.0240
|
-12.32%
|
-8.63%
|
-10.81%
|
2011-12-13 |
|
000011 |
华夏大盘精选基金 |
混合型 |
10.5530 |
-2.92%
|
-0.3170
|
-10.95%
|
-6.38%
|
-9.46%
|
2011-12-13 |
|
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
股票型 |
1.5140 |
-2.26%
|
-0.0350
|
-11.67%
|
-8.08%
|
-10.25%
|
2011-12-13 |
|
000031 |
华夏复兴股票基金 |
股票型 |
1.0720 |
-1.92%
|
-0.0210
|
-10.59%
|
-8.14%
|
-12.20%
|
2011-12-13 |
|
000041 |
华夏全球精选股票基金 |
股票型 |
0.7490 |
-0.93%
|
-0.0070
|
-3.97%
|
7.00%
|
-4.71%
|
2011-12-8 |
|
000051 |
华夏沪深300指数基金 |
指数型 |
0.6980 |
-2.10%
|
-0.0150
|
-11.31%
|
-8.64%
|
-10.28%
|
2011-12-13 |
|
000061 |
华夏盛世精选股票基金 |
股票型 |
0.7120 |
-2.20%
|
-0.0160
|
-12.10%
|
-9.07%
|
-11.33%
|
2011-12-13 |
|
001001 |
华夏债券基金(A/B类) |
债券型 |
1.0340 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.19%
|
2.38%
|
2.38%
|
2011-12-13 |
|
001003 |
华夏债券基金(C类) |
债券型 |
1.0120 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.20%
|
2.33%
|
2.33%
|
2011-12-13 |
|
001011 |
华夏希望债券基金A类 |
债券型 |
1.0420 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.00%
|
2.86%
|
2.56%
|
2011-12-13 |
|
001013 |
华夏希望债券基金C类 |
债券型 |
1.0300 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.10%
|
2.90%
|
2.59%
|
2011-12-13 |
|
001021 |
华夏亚债中国债券指数基金A类 |
指数型 |
1.0410 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.87%
|
2.87%
|
4.41%
|
2011-12-13 |
|
001023 |
华夏亚债中国债券指数基金C类 |
指数型 |
1.0390 |
0.00%
|
0.0000
|
0.78%
|
2.87%
|
4.32%
|
2011-12-13 |
|
002001 |
华夏回报基金 |
混合型 |
1.2190 |
-0.97%
|
-0.0120
|
-5.94%
|
-1.61%
|
-2.64%
|
2011-12-13 |
|
002011 |
华夏红利基金 |
混合型 |
1.5600 |
-2.01%
|
-0.0320
|
-10.34%
|
-7.03%
|
-9.88%
|
2011-12-13 |
|
002021 |
华夏回报二号基金 |
混合型 |
1.0430 |
-1.04%
|
-0.0110
|
-6.46%
|
-1.60%
|
-2.52%
|
2011-12-13 |
|
002031 |
华夏策略精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
2.2030 |
-2.91%
|
-0.0660
|
-10.04%
|
-5.33%
|
-8.74%
|
2011-12-13 |
|
003003 |
华夏现金增利基金 |
货币型 |
0.5725 |
2.82%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008-5-28 |
|
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
股票型 |
0.7830 |
-2.25%
|
-0.0180
|
-10.82%
|
-8.31%
|
-11.72%
|
2011-12-13 |
|
020002 |
国泰金龙债券基金A类 |
债券型 |
0.9770 |
-0.20%
|
-0.0020
|
-1.51%
|
2.52%
|
2.20%
|
2011-12-13 |
|
