| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
000001 |
华夏成长基金 |
混合型 |
1.1220 |
0.54%
|
0.0060
|
-12.21%
|
-6.19%
|
-22.19%
|
2008-8-19 |
|
000011 |
华夏大盘精选基金 |
股票型 |
4.9240 |
0.74%
|
0.0360
|
-11.15%
|
-5.05%
|
-22.65%
|
2008-8-19 |
|
000021 |
华夏优势增长股票基金 |
股票型 |
1.6700 |
0.91%
|
0.0150
|
-10.60%
|
-6.44%
|
-23.50%
|
2008-8-19 |
|
000031 |
华夏复兴股票基金 |
股票型 |
0.6780 |
0.74%
|
0.0050
|
-11.26%
|
-6.09%
|
-22.69%
|
2008-8-19 |
|
000041 |
华夏全球精选股票基金 |
股票型 |
0.6930 |
-0.43%
|
-0.0030
|
-1.56%
|
-7.97%
|
-13.91%
|
2008-8-15 |
|
001001 |
华夏债券基金(A/B类) |
债券型 |
1.0870 |
0.09%
|
0.0010
|
0.37%
|
0.56%
|
0.56%
|
2008-8-19 |
|
001003 |
华夏债券基金(C类) |
债券型 |
1.0780 |
0.09%
|
0.0010
|
0.37%
|
0.56%
|
0.56%
|
2008-8-19 |
|
001011 |
华夏希望债券基金A类 |
债券型 |
1.0160 |
0.10%
|
0.0010
|
0.40%
|
0.69%
|
0.79%
|
2008-8-19 |
|
001013 |
华夏希望债券基金C类 |
债券型 |
1.0150 |
0.10%
|
0.0010
|
0.40%
|
0.69%
|
0.79%
|
2008-8-19 |
|
002001 |
华夏回报基金 |
混合型 |
1.0940 |
0.37%
|
0.0040
|
-5.53%
|
-3.10%
|
-12.90%
|
2008-8-19 |
|
002011 |
华夏红利基金 |
混合型 |
2.1450 |
0.89%
|
0.0190
|
-11.07%
|
-7.10%
|
-21.89%
|
2008-8-19 |
|
002021 |
华夏回报二号基金 |
混合型 |
0.8790 |
0.46%
|
0.0040
|
-6.09%
|
-3.41%
|
-13.99%
|
2008-8-19 |
|
003003 |
华夏现金增利基金 |
货币型 |
0.5725 |
2.82%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008-5-28 |
|
020001 |
国泰金鹰增长基金 |
混合型 |
0.6360 |
1.11%
|
0.0070
|
-13.70%
|
-8.09%
|
-29.57%
|
2008-8-19 |
|
020002 |
国泰金龙债券基金 |
债券型 |
1.0320 |
0.00%
|
0.0000
|
0.49%
|
0.68%
|
1.08%
|
2008-8-19 |
|
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
混合型 |
0.5980 |
1.01%
|
0.0060
|
-15.42%
|
-13.33%
|
-32.05%
|
2008-8-19 |
|
020005 |
国泰金马稳健回报基金 |
混合型 |
0.5700 |
1.24%
|
0.0070
|
-21.16%
|
-13.77%
|
-37.16%
|
2008-8-19 |
|
020006 |
国泰金象保本增值混合基金 |
混合型 |
0.8860 |
-1.34%
|
-0.0120
|
-16.75%
|
-11.08%
|
-36.18%
|
2008-2-1 |
|
020007 |
国泰货币基金 |
货币型 |
0.7078 |
2.53%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008-5-28 |
|
020008 |
国泰金鹿保本增值混合基金 |
混合型 |
1.4840 |
-0.07%
|
-0.0010
|
-0.13%
|
-1.92%
|
-8.17%
|
2008-6-6 |
|
【理财专区】