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所有基金净值(每天18:00起持续更新)
基金代码
基金名称
投资类型
最新净值
日增长率
日增长值
一个月
两个月
三个月
更新日期
操作
000001
华夏成长基金
混合型
0.9320
-2.51%
-0.0240
-12.32%
-8.63%
-10.81%
2011-12-13
000011
华夏大盘精选基金
混合型
10.5530
-2.92%
-0.3170
-10.95%
-6.38%
-9.46%
2011-12-13
000021
华夏优势增长股票基金
股票型
1.5140
-2.26%
-0.0350
-11.67%
-8.08%
-10.25%
2011-12-13
000031
华夏复兴股票基金
股票型
1.0720
-1.92%
-0.0210
-10.59%
-8.14%
-12.20%
2011-12-13
000041
华夏全球精选股票基金
股票型
0.7490
-0.93%
-0.0070
-3.97%
7.00%
-4.71%
2011-12-8
000051
华夏沪深300指数基金
指数型
0.6980
-2.10%
-0.0150
-11.31%
-8.64%
-10.28%
2011-12-13
000061
华夏盛世精选股票基金
股票型
0.7120
-2.20%
-0.0160
-12.10%
-9.07%
-11.33%
2011-12-13
001001
华夏债券基金(A/B类)
债券型
1.0340
-0.10%
-0.0010
0.19%
2.38%
2.38%
2011-12-13
001003
华夏债券基金(C类)
债券型
1.0120
-0.10%
-0.0010
0.20%
2.33%
2.33%
2011-12-13
001011
华夏希望债券基金A类
债券型
1.0420
-0.10%
-0.0010
0.00%
2.86%
2.56%
2011-12-13
001013
华夏希望债券基金C类
债券型
1.0300
-0.10%
-0.0010
0.10%
2.90%
2.59%
2011-12-13
001021
华夏亚债中国债券指数基金A类
指数型
1.0410
-0.10%
-0.0010
0.87%
2.87%
4.41%
2011-12-13
001023
华夏亚债中国债券指数基金C类
指数型
1.0390
0.00%
0.0000
0.78%
2.87%
4.32%
2011-12-13
002001
华夏回报基金
混合型
1.2190
-0.97%
-0.0120
-5.94%
-1.61%
-2.64%
2011-12-13
002011
华夏红利基金
混合型
1.5600
-2.01%
-0.0320
-10.34%
-7.03%
-9.88%
2011-12-13
002021
华夏回报二号基金
混合型
1.0430
-1.04%
-0.0110
-6.46%
-1.60%
-2.52%
2011-12-13
002031
华夏策略精选灵活配置混合基金
混合型
2.2030
-2.91%
-0.0660
-10.04%
-5.33%
-8.74%
2011-12-13
003003
华夏现金增利基金
货币型
0.5725
2.82%
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
2008-5-28
020001
国泰金鹰增长基金
股票型
0.7830
-2.25%
-0.0180
-10.82%
-8.31%
-11.72%
2011-12-13
020002
国泰金龙债券基金A类
债券型
0.9770
-0.20%
-0.0020
-1.51%
2.52%
2.20%
2011-12-13

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