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基金代码
基金名称
投资类型
最新净值
日增长率
日增长值
一个月
两个月
三个月
更新日期
操作
360005
光大红利股票基金
股票型
2.3006
0.36%
0.0082
3.65%
17.04%
14.20%
2010-9-7
240006
华宝兴业现金宝A
货币型
0.8126
4.02%
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
2008-5-28
420002
天弘永利债券基金A
债券型
1.0281
-0.01%
-0.0001
1.56%
2.57%
2.51%
2010-9-7
510063
工银瑞信上证中央企业50指数基金
指数型
1.6560
-0.06%
-0.0010
4.61%
63.31%
65.93%
2009-11-10
470007
汇添富上证综合指数基金
指数型
0.8730
0.11%
0.0010
0.58%
10.65%
6.85%
2010-9-7
240008
华宝收益增长混合基金
混合型
3.1153
0.33%
0.0102
3.71%
14.99%
12.15%
2010-9-7
240012
华宝兴业增强收益债券基金A类
债券型
1.0759
0.07%
0.0008
2.08%
3.54%
2.17%
2010-9-7
257010
国联安小盘精选混合基金
混合型
0.8150
0.37%
0.0030
3.30%
17.10%
11.19%
2010-9-7
160706
嘉实沪深300指数基金
指数型
0.7695
0.25%
0.0019
1.93%
14.82%
10.59%
2010-9-7
630007
华商稳健双利债券基金A类
债券型
1.0040
0.00%
0.0000
0.40%
0.40%
0.40%
2010-9-7
110022
易方达消费行业股票基金
股票型
1.0060
0.50%
0.0050
0.50%
0.50%
0.50%
2010-9-3
050016
博时宏观回报债券基金A类
债券型
1.0020
0.00%
0.0000
0.20%
0.20%
0.20%
2010-9-7
050015
博时大中华亚太精选股票基金
股票型
1.0130
0.40%
0.0040
1.30%
1.30%
1.30%
2010-9-3
070020
股票型
1.0000
0.00%
0.0000
0.00%
0.00%
0.00%
2010-9-3
050013
博时上证超级大盘ETF联接基金
股票型
0.7550
0.53%
0.0040
0.53%
8.17%
4.43%
2010-9-7
460003
华泰柏瑞增利债券基金B类
债券型
1.0731
-0.03%
-0.0003
0.52%
0.86%
1.10%
2010-9-7
050116
博时宏观回报债券基金C类
债券型
1.0020
0.00%
0.0000
0.20%
0.20%
0.20%
2010-9-7
940002
华泰紫金2号集合理财
混合型
1.1633
0.43%
0.0050
4.39%
14.42%
8.38%
2010-9-7
519019
大成景阳领先股票基金
股票型
0.8730
0.00%
0.0000
5.82%
19.92%
13.67%
2010-9-7
481008
工银瑞信大盘蓝筹股票基金
股票型
1.1850
0.51%
0.0060
3.58%
17.21%
4.22%
2010-9-7

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