| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
050018 |
博时行业轮动股票基金 |
股票型 |
0.7160 |
-0.69%
|
-0.0050
|
-4.91%
|
-5.04%
|
-1.78%
|
2012/9/4 |
|
050019 |
博时转债增强债券基金A类 |
债券型 |
0.8850 |
-0.34%
|
-0.0030
|
-2.32%
|
-4.43%
|
-3.91%
|
2012/9/4 |
|
050020 |
博时抗通胀增强回报基金 |
股票型 |
0.8050 |
1.13%
|
0.0090
|
4.55%
|
1.64%
|
1.77%
|
2012/9/3 |
|
050021 |
博时深证基本面200ETF联接基金 |
股票型 |
0.6661 |
-1.32%
|
-0.0089
|
-8.48%
|
-12.41%
|
-15.64%
|
2012/9/4 |
|
050022 |
博时回报灵活配置混合基金 |
混合型 |
1.0140 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.65%
|
0.10%
|
1.10%
|
2012/9/4 |
|
050023 |
博时天颐债券基金A类 |
债券型 |
1.0030 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.79%
|
-0.99%
|
-0.89%
|
2012/9/4 |
|
050024 |
博时上证自然资源ETF联接基金 |
指数型 |
0.8198 |
-0.81%
|
-0.0067
|
-8.18%
|
-9.19%
|
-16.07%
|
2012/9/4 |
|
050025 |
博时标普500指数基金 |
股票型 |
1.0374 |
0.00%
|
0.0000
|
1.34%
|
3.75%
|
3.74%
|
2012/9/3 |
|
050106 |
博时稳定价值债券基金A类 |
债券型 |
1.0020 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-2.43%
|
-2.53%
|
-2.34%
|
2012/9/4 |
|
050111 |
博时信用债券基金C类 |
债券型 |
1.0010 |
-0.20%
|
-0.0020
|
-2.63%
|
-2.63%
|
-0.99%
|
2012/9/4 |
|
050116 |
博时宏观回报债券基金C类 |
债券型 |
1.0520 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.19%
|
0.19%
|
-0.38%
|
2012/9/4 |
|
050119 |
博时转债增强债券基金C类 |
债券型 |
0.8790 |
-0.34%
|
-0.0030
|
-2.44%
|
-4.56%
|
-4.04%
|
2012/9/4 |
|
050123 |
博时天颐债券基金C类 |
债券型 |
1.0010 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.89%
|
-0.99%
|
-0.99%
|
2012/9/4 |
|
050201 |
博时价值增长贰号基金 |
混合型 |
0.5940 |
-0.34%
|
-0.0020
|
-6.31%
|
-10.00%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
070001 |
嘉实成长收益基金 |
混合型 |
0.5879 |
-0.51%
|
-0.0030
|
-4.76%
|
-4.77%
|
-4.02%
|
2012/9/4 |
|
070002 |
嘉实增长基金 |
混合型 |
4.5330 |
-0.24%
|
-0.0110
|
-5.25%
|
-5.80%
|
-5.48%
|
2012/9/4 |
|
070003 |
嘉实稳健基金 |
混合型 |
0.7050 |
-0.70%
|
-0.0050
|
-5.75%
|
-7.84%
|
-9.38%
|
2012/9/4 |
|
070005 |
嘉实债券基金 |
债券型 |
1.3970 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.36%
|
0.43%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
070006 |
嘉实服务增值基金 |
混合型 |
3.5590 |
-0.50%
|
-0.0180
|
-5.75%
|
-6.73%
|
-7.34%
|
2012/9/4 |
|
070007 |
嘉实浦安保本基金 |
股票型 |
1.0000 |
0.10%
|
0.0010
|
0.11%
|
4.01%
|
5.58%
|
2007/12/7 |
|
