| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
040001 |
华安创新基金 |
股票型 |
0.5590 |
-0.53%
|
-0.0030
|
-4.28%
|
-5.25%
|
-7.91%
|
2012/9/4 |
|
040002 |
华安MSCI中国A股指数基金 |
指数型 |
0.6150 |
-0.97%
|
-0.0060
|
-6.96%
|
-9.56%
|
-11.64%
|
2012/9/4 |
|
040003 |
华安现金富利货币基金A |
货币型 |
0.8162 |
2.88%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
040004 |
华安宝利配置基金 |
混合型 |
0.9620 |
-0.41%
|
-0.0040
|
-2.93%
|
-3.90%
|
-4.37%
|
2012/9/4 |
|
040005 |
华安宏利股票基金 |
股票型 |
1.9014 |
-0.68%
|
-0.0131
|
-5.00%
|
-7.71%
|
-10.21%
|
2012/9/4 |
|
040006 |
华安国际配置基金 |
混合型 |
0.9540 |
0.21%
|
0.0020
|
0.21%
|
-1.34%
|
-3.64%
|
2008/8/29 |
|
040007 |
华安中小盘成长股票基金 |
股票型 |
0.8724 |
-0.54%
|
-0.0047
|
-4.23%
|
-6.84%
|
-3.95%
|
2012/9/4 |
|
040008 |
华安策略优选股票基金 |
股票型 |
0.5591 |
-0.62%
|
-0.0035
|
-4.88%
|
-6.77%
|
-7.89%
|
2012/9/4 |
|
040009 |
华安稳定收益债券基金A |
债券型 |
1.0302 |
-0.04%
|
-0.0004
|
-0.35%
|
-0.25%
|
0.03%
|
2012/9/4 |
|
040010 |
华安稳定收益债券基金B |
债券型 |
1.0203 |
-0.04%
|
-0.0004
|
-0.39%
|
-0.33%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
040011 |
华安核心优选股票基金 |
股票型 |
0.8358 |
-1.01%
|
-0.0085
|
-3.07%
|
-6.83%
|
-7.92%
|
2012/9/4 |
|
040012 |
华安强化收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0440 |
0.00%
|
0.0000
|
0.58%
|
0.48%
|
0.86%
|
2012/9/4 |
|
040013 |
华安强化收益债券基金B类 |
债券型 |
1.0300 |
0.10%
|
0.0010
|
0.59%
|
0.48%
|
0.78%
|
2012/9/4 |
|
040015 |
华安动态灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8140 |
-0.61%
|
-0.0050
|
-3.90%
|
-6.65%
|
-7.71%
|
2012/9/4 |
|
040016 |
华安行业轮动股票基金 |
股票型 |
0.8694 |
-0.53%
|
-0.0046
|
-2.81%
|
-4.93%
|
-3.44%
|
2012/9/4 |
|
040018 |
华安香港精选股票基金 |
股票型 |
0.7820 |
-0.51%
|
-0.0040
|
1.69%
|
1.43%
|
2.22%
|
2012/8/30 |
|
040019 |
华安稳固收益债券基金 |
债券型 |
1.0710 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.28%
|
-0.19%
|
0.37%
|
2012/9/4 |
|
040020 |
华安升级主题股票基金 |
股票型 |
0.7840 |
-0.63%
|
-0.0050
|
-4.27%
|
-3.21%
|
-4.27%
|
2012/9/4 |
|
040021 |
华安大中华升级股票基金(QDII) |
股票型 |
0.8370 |
-0.48%
|
-0.0040
|
2.83%
|
3.08%
|
3.98%
|
2012/8/30 |
|
040022 |
华安可转换债券债券基金A类 |
债券型 |
0.9660 |
-0.41%
|
-0.0040
|
-0.92%
|
-2.91%
|
-2.82%
|
2012/9/4 |
|
