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所有基金净值（每天18:00起持续更新）
基金代码	基金名称	投资类型	最新净值	日增长率	日增长值	一个月	两个月	三个月	更新日期	操作
070008	嘉实货币市场基金	货币型	0.9128	3.28%	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	2008/5/28	买.关
070009	嘉实超短债基金	债券型	1.0101	0.02%	0.0002	0.01%	0.16%	0.33%	2012/9/4	买.关
070010	嘉实主题精选基金	混合型	1.1080	-0.18%	-0.0020	-4.81%	-8.73%	-9.48%	2012/9/4	买.关
070011	嘉实策略增长混合基金	混合型	1.0230	-0.39%	-0.0040	-5.37%	-5.89%	-4.84%	2012/9/4	买.关
070012	嘉实海外中国股票基金	股票型	0.5310	-1.12%	-0.0060	-0.75%	-0.56%	1.34%	2012/8/30	买.关
070013	嘉实研究精选股票基金	股票型	1.3170	-0.45%	-0.0060	-4.63%	-4.57%	-2.15%	2012/9/4	买.关
070015	嘉实多元收益债券基金A类	债券型	1.0640	-0.09%	-0.0010	-1.66%	-1.58%	-1.31%	2012/9/4	买.关
070016	嘉实多元收益债券基金B类	债券型	1.0560	-0.09%	-0.0010	-1.58%	-1.59%	-1.32%	2012/9/4	买.关
070017	嘉实量化阿尔法股票基金	股票型	0.7870	-1.01%	-0.0080	-5.86%	-8.17%	-10.97%	2012/9/4	买.关
070018	嘉实回报灵活配置混合基金	混合型	0.8570	-0.70%	-0.0060	-3.82%	-4.46%	-4.78%	2012/9/4	买.关
070019	嘉实价值优势股票基金	股票型	0.8970	-0.33%	-0.0030	-5.48%	-6.47%	-6.95%	2012/9/4	买.关
070020	嘉实稳固收益债券基金	债券型	1.0320	0.00%	0.0000	-1.05%	-1.53%	-1.53%	2012/9/4	买.关
070021	嘉实主题新动力股票基金	股票型	0.7870	-0.13%	-0.0010	-5.18%	-6.53%	-5.52%	2012/9/4	买.关
070022	嘉实领先成长股票基金	股票型	0.9040	-0.33%	-0.0030	-5.74%	-6.61%	-6.51%	2012/9/4	买.关
070023	嘉实深证基本面120ETF联接基金	股票型	0.7701	-1.38%	-0.0108	-9.14%	-12.99%	-16.32%	2012/9/4	买.关
070025	嘉实信用债券基金A类	债券型	1.0140	0.00%	0.0000	-1.55%	-1.55%	-2.87%	2012/9/4	买.关
070026	嘉实信用债券基金C类	债券型	1.0130	0.10%	0.0010	-1.55%	-1.65%	-2.50%	2012/9/4	买.关
070027	嘉实周期优选股票基金	股票型	0.9550	-1.04%	-0.0100	-6.28%	-9.22%	-11.98%	2012/9/4	买.关
070030	嘉实中创400ETF联接基金	股票型	0.9244	-0.61%	-0.0057	-2.12%	-6.47%	-6.30%	2012/9/4	买.关
070031	嘉实全球房地产基金(QDII)	股票型	1.0060	0.10%	0.0010	0.60%	0.60%	0.60%	2012/9/4	买.关

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