持有基金
基金名称 |
总份数 |
最新净值 |
当前市值 |
投资金额 |
盈亏 |
分红方式 |
更新时间 |
操作 |
21.90 |
1.3492
|
29.55
|
30.00 |
-0.45 |
现金分红
|
2009-7-3 |
||
8.67 |
1.1130
|
9.64
|
12.00 |
-2.36 |
现金分红
|
2010-9-7 |
||
207.31 |
4.8420
|
1,003.78
|
1,000.00 |
3.78 |
现金分红
|
2010-9-7 |
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