持有基金
基金名称 |
总份数 |
最新净值 |
当前市值 |
投资金额 |
盈亏 |
分红方式 |
更新时间 |
操作 |
98,500.00 |
0.3850
|
37,922.50
|
100,000.00 |
-62,077.50 |
现金分红
|
2008-11-18 |
||
9,850.00 |
0.6930
|
6,826.05
|
10,000.00 |
-3,173.95 |
现金分红
|
2008-11-20 |
||
13,916.36 |
0.7078
|
9,850.00
|
10,000.00 |
-150.00 |
现金分红
|
2008-5-28 |
||
7,642.24 |
0.5432
|
4,151.27
|
9,000.00 |
-4,848.73 |
现金分红
|
2008-11-20 |
||
69,366.20 |
0.6020
|
41,758.45
|
50,000.00 |
-8,241.55 |
现金分红
|
2008-11-20 |
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