| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
040023 |
华安可转换债券债券基金B类 |
债券型 |
0.9620 |
-0.31%
|
-0.0030
|
-0.93%
|
-2.93%
|
-2.83%
|
2012/9/4 |
|
040025 |
华安科技动力股票基金 |
股票型 |
0.9650 |
-0.62%
|
-0.0060
|
-1.93%
|
-3.11%
|
-4.36%
|
2012/9/4 |
|
040026 |
华安信用四季红债券基金 |
债券型 |
1.0510 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.47%
|
-1.50%
|
-0.47%
|
2012/9/4 |
|
040180 |
华安上证180交易型指数联接基金 |
指数型 |
0.7270 |
-0.82%
|
-0.0060
|
-6.44%
|
-9.35%
|
-11.34%
|
2012/9/4 |
|
040190 |
华安上证龙头企业ETF联接基金 |
股票型 |
0.7620 |
-0.78%
|
-0.0060
|
-5.46%
|
-8.96%
|
-9.93%
|
2012/9/4 |
|
050001 |
博时价值增长基金 |
混合型 |
0.6570 |
-0.45%
|
-0.0030
|
-6.28%
|
-9.88%
|
-10.73%
|
2012/9/4 |
|
050002 |
博时裕富沪深300指数基金 |
指数型 |
0.6171 |
-1.01%
|
-0.0063
|
-7.20%
|
-9.74%
|
-12.06%
|
2012/9/4 |
|
050003 |
博时现金收益基金 |
货币型 |
0.9314 |
3.27%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
050004 |
博时精选股票基金 |
股票型 |
1.1413 |
-0.93%
|
-0.0107
|
-6.07%
|
-8.92%
|
-9.23%
|
2012/9/4 |
|
050006 |
博时稳定价值债券基金B类 |
债券型 |
0.9830 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-2.48%
|
-2.58%
|
-2.38%
|
2012/9/4 |
|
050007 |
博时平衡配置混合基金 |
混合型 |
0.7550 |
-0.13%
|
-0.0010
|
-3.82%
|
-5.63%
|
-8.48%
|
2012/9/4 |
|
050008 |
博时第三产业成长股票基金 |
股票型 |
0.9650 |
0.10%
|
0.0010
|
-2.43%
|
-2.43%
|
-1.33%
|
2012/9/4 |
|
050009 |
博时新兴成长股票基金 |
股票型 |
0.4900 |
-1.01%
|
-0.0050
|
-6.31%
|
-9.93%
|
-11.23%
|
2012/9/4 |
|
050010 |
博时特许价值股票基金 |
股票型 |
0.9320 |
-1.06%
|
-0.0100
|
-6.33%
|
-7.63%
|
-8.90%
|
2012/9/4 |
|
050011 |
博时信用债券基金A类 |
债券型 |
1.0130 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-2.60%
|
-2.69%
|
-0.98%
|
2012/9/4 |
|
050012 |
博时策略灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.7770 |
-0.89%
|
-0.0070
|
-4.07%
|
-5.59%
|
-6.61%
|
2012/9/4 |
|
050013 |
博时上证超级大盘ETF联接基金 |
股票型 |
0.6246 |
-0.40%
|
-0.0025
|
-6.24%
|
-8.38%
|
-11.70%
|
2012/9/4 |
|
050014 |
博时创业成长股票基金 |
股票型 |
0.9020 |
-0.66%
|
-0.0060
|
-3.32%
|
-0.44%
|
0.56%
|
2012/9/4 |
|
050015 |
博时大中华亚太精选股票基金 |
股票型 |
0.8510 |
0.59%
|
0.0050
|
1.92%
|
0.59%
|
7.45%
|
2012/9/4 |
|
050016 |
博时宏观回报债券基金A类 |
债券型 |
1.0570 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.19%
|
0.19%
|
-0.28%
|
2012/9/4 |
|
