| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
020003 |
国泰金龙行业精选基金 |
混合型 |
0.4140 |
-0.24%
|
-0.0010
|
-8.61%
|
-11.91%
|
-13.93%
|
2012/9/4 |
|
020005 |
国泰金马稳健回报混合基金 |
混合型 |
0.6680 |
-0.15%
|
-0.0010
|
-4.02%
|
-7.22%
|
-7.61%
|
2012/9/4 |
|
020006 |
国泰金象保本增值混合基金 |
混合型 |
0.8860 |
-1.34%
|
-0.0120
|
-16.75%
|
-11.08%
|
-36.18%
|
2008/2/1 |
|
020007 |
国泰货币基金 |
货币型 |
0.7078 |
2.53%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
020008 |
国泰金鹿保本增值混合基金 |
混合型 |
1.4840 |
-0.07%
|
-0.0010
|
-0.13%
|
-1.92%
|
-8.17%
|
2008/6/6 |
|
020009 |
国泰金鹏蓝筹价值混合基金 |
混合型 |
0.7560 |
-0.92%
|
-0.0070
|
-6.44%
|
-9.24%
|
-11.06%
|
2012/9/4 |
|
020010 |
国泰金牛创新成长股票基金 |
股票型 |
0.9260 |
-0.32%
|
-0.0030
|
-3.34%
|
-2.22%
|
-0.11%
|
2012/9/4 |
|
020011 |
国泰沪深300指数基金 |
指数型 |
0.4590 |
-0.86%
|
-0.0040
|
-7.09%
|
-9.47%
|
-11.73%
|
2012/9/4 |
|
020012 |
国泰金龙债券基金C类 |
债券型 |
1.0390 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.10%
|
-0.19%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
020015 |
国泰区位优势股票基金 |
股票型 |
0.9650 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-5.85%
|
-6.13%
|
-4.55%
|
2012/9/4 |
|
020018 |
国泰金鹿保本增值混合基金(二期) |
混合型 |
1.0010 |
0.10%
|
0.0010
|
0.10%
|
-1.38%
|
-1.18%
|
2012/9/4 |
|
020019 |
国泰双利债券基金A类 |
债券型 |
1.0090 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.59%
|
-2.13%
|
-1.19%
|
2012/9/4 |
|
020020 |
国泰双利债券基金C类 |
债券型 |
1.0070 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.59%
|
-2.14%
|
-1.29%
|
2012/9/4 |
|
020021 |
国泰上证180金融ETF联接基金 |
股票型 |
0.8040 |
-0.99%
|
-0.0080
|
-5.85%
|
-8.32%
|
-7.80%
|
2012/9/4 |
|
020022 |
国泰保本混合基金 |
混合型 |
1.0120 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.78%
|
-0.98%
|
0.30%
|
2012/9/4 |
|
020023 |
国泰事件驱动策略股票基金 |
股票型 |
1.0000 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-4.76%
|
-2.15%
|
1.73%
|
2012/9/4 |
|
020025 |
国泰中小板300成长ETF联接基金 |
股票型 |
0.9360 |
-0.74%
|
-0.0070
|
-4.78%
|
-7.42%
|
-5.84%
|
2012/9/4 |
|
020026 |
国泰成长优选股票基金 |
股票型 |
0.9250 |
-0.54%
|
-0.0050
|
-4.54%
|
-4.84%
|
-6.66%
|
2012/9/4 |
|
020027 |
国泰信用债券基金A |
债券型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
0.20%
|
0.20%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
020028 |
国泰信用债券基金C |
债券型 |
1.0020 |
0.10%
|
0.0010
|
0.20%
|
0.20%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
