| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
070032 |
嘉实优化红利股票基金 |
股票型 |
0.9650 |
-0.72%
|
-0.0070
|
-5.67%
|
-3.60%
|
-3.50%
|
2012/9/4 |
|
070099 |
嘉实优质企业股票基金 |
股票型 |
0.8400 |
-0.71%
|
-0.0060
|
-5.72%
|
-5.94%
|
-5.08%
|
2012/9/4 |
|
080001 |
长盛成长价值基金 |
混合型 |
0.7770 |
-0.26%
|
-0.0020
|
-3.96%
|
-4.19%
|
-5.36%
|
2012/9/4 |
|
080002 |
长盛创新先锋灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9518 |
-0.23%
|
-0.0022
|
-4.20%
|
-4.97%
|
-6.17%
|
2012/9/4 |
|
080003 |
长盛积极配置债券基金 |
债券型 |
1.0437 |
-0.24%
|
-0.0025
|
-2.34%
|
-3.97%
|
-4.70%
|
2012/9/4 |
|
080005 |
长盛量化红利策略股票基金 |
股票型 |
0.8170 |
-0.49%
|
-0.0040
|
-3.66%
|
-5.11%
|
-7.05%
|
2012/9/4 |
|
080006 |
长盛环球景气行业大盘精选股票基金 |
股票型 |
0.8500 |
0.35%
|
0.0030
|
1.43%
|
0.24%
|
5.07%
|
2012/9/3 |
|
080007 |
长盛同鑫保本混合基金 |
混合型 |
1.0340 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.77%
|
-1.15%
|
-0.96%
|
2012/9/4 |
|
080008 |
长盛同祥泛资源主题股票基金 |
股票型 |
0.9720 |
-0.31%
|
-0.0030
|
-4.89%
|
-5.91%
|
-6.90%
|
2012/9/4 |
|
080009 |
长盛同禧信用增利债券基金A类 |
债券型 |
0.9420 |
-0.32%
|
-0.0030
|
-3.19%
|
-5.23%
|
-6.36%
|
2012/9/4 |
|
080010 |
长盛同禧信用增利债券基金C类 |
债券型 |
0.9360 |
-0.32%
|
-0.0030
|
-3.31%
|
-5.36%
|
-6.49%
|
2012/9/4 |
|
080011 |
长盛货币市场基金 |
货币型 |
0.8803 |
3.51%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
080012 |
长盛电子信息产业股票基金 |
股票型 |
0.9950 |
-0.30%
|
-0.0030
|
1.12%
|
0.30%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
080015 |
长盛同鑫二号保本混合基金 |
混合型 |
1.0030 |
0.10%
|
0.0010
|
0.20%
|
0.30%
|
0.30%
|
2012/9/4 |
|
090001 |
大成价值增长基金 |
股票型 |
0.6343 |
-0.41%
|
-0.0026
|
-5.99%
|
-7.64%
|
-10.14%
|
2012/9/4 |
|
090002 |
大成债券基金A\B |
债券型 |
1.0390 |
0.03%
|
0.0003
|
-0.28%
|
-0.32%
|
-0.03%
|
2012/9/4 |
|
090003 |
大成蓝筹稳健基金 |
混合型 |
0.5806 |
-0.53%
|
-0.0031
|
-7.58%
|
-10.00%
|
-10.95%
|
2012/9/4 |
|
090004 |
大成精选增值基金 |
混合型 |
0.7156 |
-0.50%
|
-0.0036
|
-6.02%
|
-8.37%
|
-9.11%
|
2012/9/4 |
|
090005 |
大成货币基金A |
货币型 |
0.8894 |
3.01%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
090006 |
大成财富2020生命周期基金 |
混合型 |
0.5990 |
-0.17%
|
-0.0010
|
-5.07%
|
-6.11%
|
-4.77%
|
2012/9/4 |
|
