| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
420001 |
天弘精选混合基金 |
混合型 |
0.5281 |
-0.90%
|
-0.0048
|
-3.73%
|
-6.16%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
420002 |
天弘永利债券基金A |
债券型 |
1.0058 |
0.14%
|
0.0014
|
-3.73%
|
-6.16%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
420003 |
天弘永定价值成长股票基金 |
股票型 |
0.8241 |
-0.51%
|
-0.0042
|
-3.73%
|
-6.16%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
420005 |
天弘周期策略股票基金 |
股票型 |
0.8710 |
-0.68%
|
-0.0060
|
-3.73%
|
-6.16%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
420102 |
天弘永利债券基金B |
债券型 |
1.0070 |
0.13%
|
0.0013
|
-3.73%
|
-6.16%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
450001 |
富兰克林国海中国收益基金 |
混合型 |
0.4632 |
-0.49%
|
-0.0023
|
-2.03%
|
-2.59%
|
-4.71%
|
2012/9/4 |
|
450002 |
富兰克林国海弹性股票基金 |
股票型 |
1.1545 |
-0.72%
|
-0.0084
|
-3.41%
|
-2.82%
|
-1.58%
|
2012/9/4 |
|
450003 |
富兰克林国海潜力股票基金 |
股票型 |
0.8617 |
-0.81%
|
-0.0070
|
-4.96%
|
-6.77%
|
-5.87%
|
2012/9/4 |
|
450004 |
富兰克林国海深化价值股票基金 |
股票型 |
1.2978 |
-0.62%
|
-0.0081
|
-2.70%
|
-1.79%
|
-0.22%
|
2012/9/4 |
|
450005 |
富兰克林国海强化收益债券基金A |
债券型 |
1.0515 |
-0.11%
|
-0.0012
|
-0.49%
|
-1.18%
|
0.75%
|
2012/9/4 |
|
450006 |
富兰克林国海强化收益债券基金C |
债券型 |
1.0429 |
-0.11%
|
-0.0012
|
-0.52%
|
-1.22%
|
0.70%
|
2012/9/4 |
|
450007 |
富兰克林国海成长动力股票基金 |
股票型 |
0.8306 |
-1.05%
|
-0.0088
|
-4.82%
|
-7.14%
|
-6.68%
|
2012/9/4 |
|
450008 |
富兰克林国海沪深300指数增强基金 |
指数型 |
0.8220 |
-0.96%
|
-0.0080
|
-6.59%
|
-8.77%
|
-8.77%
|
2012/9/4 |
|
450009 |
富兰克林国海中小盘股票基金 |
股票型 |
0.9130 |
-0.87%
|
-0.0080
|
-4.40%
|
-6.26%
|
-0.98%
|
2012/9/4 |
|
450010 |
富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8090 |
-0.74%
|
-0.0060
|
-4.03%
|
-5.27%
|
-4.37%
|
2012/9/4 |
|
450011 |
富兰克林国海研究精选股票基金 |
股票型 |
0.9510 |
-0.52%
|
-0.0050
|
-2.46%
|
-3.74%
|
-4.33%
|
2012/9/4 |
|
457001 |
富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票基金 |
股票型 |
0.9790 |
0.00%
|
0.0000
|
0.10%
|
-0.20%
|
4.94%
|
2012/9/3 |
|
460001 |
华泰柏瑞盛世中国基金 |
股票型 |
0.4888 |
-0.33%
|
-0.0016
|
-4.79%
|
-6.34%
|
-7.35%
|
2012/9/4 |
|
460002 |
华泰柏瑞积极成长基金 |
混合型 |
0.7261 |
-0.91%
|
-0.0067
|
-4.02%
|
-6.89%
|
-6.42%
|
2012/9/4 |
|
460003 |
华泰柏瑞增利债券基金B类 |
债券型 |
1.0643 |
0.20%
|
0.0021
|
-0.35%
|
-0.29%
|
-0.16%
|
2012/9/4 |
|
