| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
399001 |
中海上证50指数增强型基金 |
指数型 |
0.6620 |
-0.75%
|
-0.0050
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
399011 |
中海上证380指数基金 |
指数型 |
0.8770 |
-1.02%
|
-0.0090
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
400001 |
东方龙混合基金 |
混合型 |
0.6114 |
-0.78%
|
-0.0048
|
-4.45%
|
-6.26%
|
-5.00%
|
2012/9/4 |
|
400003 |
东方精选混合基金 |
混合型 |
0.9217 |
-0.65%
|
-0.0060
|
-3.63%
|
-5.78%
|
-4.90%
|
2012/9/4 |
|
400005 |
东方金账簿货币基金 |
货币型 |
0.7155 |
2.61%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
400007 |
东方策略成长股票基金 |
股票型 |
1.2377 |
-0.82%
|
-0.0102
|
-4.83%
|
-6.50%
|
-5.43%
|
2012/9/4 |
|
400009 |
东方稳健回报债券基金 |
债券型 |
1.0660 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.65%
|
-0.37%
|
0.47%
|
2012/9/4 |
|
400011 |
东方核心动力股票基金 |
股票型 |
0.7304 |
-0.53%
|
-0.0039
|
-4.10%
|
-5.78%
|
-4.39%
|
2012/9/4 |
|
400013 |
东方保本混合基金 |
混合型 |
1.0500 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.38%
|
-0.10%
|
0.77%
|
2012/9/4 |
|
400015 |
东方增长中小盘混合基金 |
混合型 |
1.0252 |
-0.32%
|
-0.0033
|
-4.35%
|
-5.59%
|
-3.26%
|
2012/9/4 |
|
410001 |
华富竞争力优选基金 |
混合型 |
0.4496 |
-0.84%
|
-0.0038
|
-4.05%
|
-7.22%
|
-8.56%
|
2012/9/4 |
|
410002 |
华富货币市场基金 |
货币型 |
0.7328 |
3.31%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
410003 |
华富成长趋势股票基金 |
股票型 |
0.4775 |
-0.33%
|
-0.0016
|
-5.84%
|
-8.00%
|
-8.63%
|
2012/9/4 |
|
410004 |
华富收益增强债券基金A类 |
债券型 |
1.1281 |
-0.11%
|
-0.0012
|
-1.26%
|
-1.41%
|
-0.19%
|
2012/9/4 |
|
410005 |
华富收益增强债券基金B类 |
债券型 |
1.1179 |
-0.11%
|
-0.0012
|
-1.29%
|
-1.47%
|
-0.29%
|
2012/9/4 |
|
410006 |
华富策略精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.7136 |
-0.65%
|
-0.0047
|
-5.02%
|
-7.72%
|
-8.27%
|
2012/9/4 |
|
410007 |
华富价值增长灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.6999 |
-0.19%
|
-0.0013
|
-3.42%
|
-5.66%
|
-2.64%
|
2012/9/4 |
|
410008 |
华富中证100指数基金 |
指数型 |
0.6437 |
-0.89%
|
-0.0058
|
-7.18%
|
-9.62%
|
-11.03%
|
2012/9/4 |
|
410009 |
华富量子生命力股票基金 |
股票型 |
0.6848 |
-0.68%
|
-0.0047
|
-4.14%
|
-11.52%
|
-14.30%
|
2012/9/4 |
|
410010 |
华富中小板指数增强基金 |
指数型 |
0.9300 |
-0.64%
|
-0.0060
|
-3.73%
|
-6.16%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
