| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
377016 |
上投摩根亚太优势基金 |
股票型 |
0.5170 |
-0.77%
|
-0.0040
|
0.98%
|
0.39%
|
3.40%
|
2012/8/30 |
|
377020 |
上投摩根内需动力基金 |
股票型 |
0.8650 |
-0.39%
|
-0.0034
|
-3.48%
|
-3.91%
|
-1.26%
|
2012/9/4 |
|
377150 |
上投摩根健康品质生活股票基金 |
股票型 |
1.0510 |
-0.47%
|
-0.0050
|
-2.41%
|
-3.49%
|
3.04%
|
2012/9/4 |
|
377240 |
上投摩根新兴动力股票基金 |
股票型 |
1.0640 |
-0.09%
|
-0.0010
|
0.85%
|
4.62%
|
10.72%
|
2012/9/4 |
|
377530 |
上投摩根行业轮动股票基金 |
股票型 |
0.8070 |
-0.49%
|
-0.0040
|
-4.38%
|
-5.28%
|
-2.42%
|
2012/9/4 |
|
378006 |
上投摩根全球新兴市场股票基金 |
股票型 |
0.8510 |
0.59%
|
0.0050
|
1.67%
|
1.55%
|
7.99%
|
2012/9/4 |
|
378010 |
上投摩根成长先锋基金 |
股票型 |
1.2615 |
-0.45%
|
-0.0057
|
-3.15%
|
-1.62%
|
-0.31%
|
2012/9/4 |
|
378546 |
上投摩根全球天然资源股票基金 |
股票型 |
0.9760 |
0.00%
|
0.0000
|
2.74%
|
-1.51%
|
1.46%
|
2012/9/3 |
|
379010 |
上投摩根中小盘股票基金 |
股票型 |
1.2000 |
-0.66%
|
-0.0080
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
393001 |
中海保本混合基金 |
混合型 |
1.0000 |
0.00%
|
0.0000
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
395001 |
中海稳健收益债券基金 |
债券型 |
1.0340 |
0.00%
|
0.0000
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
395011 |
中海增强收益债券基金A级 |
债券型 |
1.0210 |
0.00%
|
0.0000
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
395012 |
中海增强收益债券基金C级 |
债券型 |
1.0150 |
0.00%
|
0.0000
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
398001 |
中海优质成长基金 |
混合型 |
0.4615 |
-0.39%
|
-0.0018
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
398011 |
中海分红增利混合基金 |
混合型 |
0.6849 |
-0.57%
|
-0.0039
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
398021 |
中海能源策略混合基金 |
混合型 |
0.5580 |
-0.30%
|
-0.0017
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
398031 |
中海蓝筹灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8179 |
-0.58%
|
-0.0048
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
398041 |
中海量化策略股票基金 |
股票型 |
0.8660 |
-0.57%
|
-0.0050
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
398051 |
中海环保新能源主题混合基金 |
混合型 |
0.7430 |
-0.40%
|
-0.0030
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
398061 |
中海消费主题精选股票基金 |
指数型 |
1.0450 |
0.19%
|
0.0020
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
