| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
460005 |
华泰柏瑞价值增长基金 |
股票型 |
0.9359 |
-0.20%
|
-0.0019
|
-4.76%
|
-7.09%
|
-8.48%
|
2012/9/4 |
|
460007 |
华泰柏瑞行业领先股票基金 |
股票型 |
0.6250 |
-0.48%
|
-0.0030
|
-4.87%
|
-5.73%
|
-6.86%
|
2012/9/4 |
|
460009 |
华泰柏瑞量化先行股票基金 |
股票型 |
0.7940 |
-0.63%
|
-0.0050
|
-4.91%
|
-6.59%
|
-7.24%
|
2012/9/4 |
|
460010 |
华泰柏瑞亚洲领导企业股票基金 |
股票型 |
0.7670 |
-0.52%
|
-0.0040
|
-1.03%
|
-0.90%
|
-1.54%
|
2012/8/30 |
|
460220 |
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金 |
股票型 |
0.6330 |
-1.09%
|
-0.0070
|
-6.50%
|
-9.44%
|
-13.05%
|
2012/9/4 |
|
460300 |
华泰柏瑞沪深300ETF联接基金 |
指数型 |
0.9230 |
-0.97%
|
-0.0090
|
-6.10%
|
-7.42%
|
-7.70%
|
2012/9/4 |
|
470006 |
汇添富医药保健股票基金 |
股票型 |
0.8670 |
-0.34%
|
-0.0030
|
-2.36%
|
1.76%
|
8.92%
|
2012/9/4 |
|
470007 |
汇添富上证综合指数基金 |
指数型 |
0.6820 |
-0.73%
|
-0.0050
|
-5.01%
|
-7.46%
|
-9.31%
|
2012/9/4 |
|
470008 |
汇添富策略回报股票基金 |
股票型 |
0.9030 |
-0.33%
|
-0.0030
|
-4.04%
|
-3.83%
|
-2.69%
|
2012/9/4 |
|
470009 |
汇添富民营活力股票基金 |
股票型 |
1.0210 |
-0.29%
|
-0.0030
|
-2.20%
|
-0.29%
|
5.91%
|
2012/9/4 |
|
470018 |
汇添富保本混合基金 |
混合型 |
1.0380 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.48%
|
-0.76%
|
-0.76%
|
2012/9/4 |
|
470028 |
汇添富社会责任股票基金 |
股票型 |
0.8490 |
-0.24%
|
-0.0020
|
-3.63%
|
-4.50%
|
-2.64%
|
2012/9/4 |
|
470058 |
汇添富可转换债券债券基金A类 |
债券型 |
0.9700 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-2.61%
|
-2.32%
|
-2.51%
|
2012/9/4 |
|
470059 |
汇添富可转换债券债券基金C类 |
债券型 |
0.9650 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-2.62%
|
-2.33%
|
-2.62%
|
2012/9/4 |
|
470068 |
汇添富深证300ETF联接基金 |
指数型 |
0.8768 |
-1.17%
|
-0.0104
|
-7.07%
|
-10.12%
|
-12.46%
|
2012/9/4 |
|
470078 |
汇添富增强收益债券基金C类 |
债券型 |
1.0200 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.49%
|
-0.49%
|
-0.20%
|
2012/9/4 |
|
470088 |
汇添富信用债债券基金A类 |
债券型 |
1.0570 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.28%
|
-0.19%
|
0.67%
|
2012/9/4 |
|
470089 |
汇添富信用债债券基金C类 |
债券型 |
1.0540 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.28%
|
-0.28%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
470098 |
汇添富逆向投资股票基金 |
股票型 |
0.9930 |
-0.60%
|
-0.0060
|
-3.59%
|
-2.36%
|
-0.70%
|
2012/9/4 |
|
470888 |
汇添富亚洲澳洲优势精选股票基金 |
股票型 |
0.8780 |
-0.79%
|
-0.0070
|
0.69%
|
3.05%
|
5.15%
|
2012/8/30 |
|
