| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
481001 |
工银瑞信核心价值股票基金 |
股票型 |
0.2524 |
-0.43%
|
-0.0011
|
-5.64%
|
-10.59%
|
-11.47%
|
2012/9/4 |
|
481004 |
工银瑞信稳健成长股票基金 |
股票型 |
1.1078 |
-0.18%
|
-0.0020
|
-4.53%
|
-5.20%
|
-4.71%
|
2012/9/4 |
|
481006 |
工银瑞信红利股票基金 |
股票型 |
0.8161 |
-0.43%
|
-0.0035
|
-5.99%
|
-8.06%
|
-7.74%
|
2012/9/4 |
|
481008 |
工银瑞信大盘蓝筹股票基金 |
股票型 |
0.7180 |
-0.55%
|
-0.0040
|
-6.87%
|
-8.54%
|
-11.58%
|
2012/9/4 |
|
481009 |
工银瑞信沪深300指数金 |
指数型 |
0.7898 |
-1.02%
|
-0.0081
|
-7.15%
|
-9.63%
|
-12.06%
|
2012/9/4 |
|
481010 |
工银瑞信中小盘成长股票基金 |
股票型 |
0.6970 |
0.14%
|
0.0010
|
-4.39%
|
-8.65%
|
-10.76%
|
2012/9/4 |
|
481012 |
工银瑞信深证红利ETF联接基金 |
股票型 |
0.6567 |
-1.41%
|
-0.0094
|
-9.92%
|
-11.71%
|
-15.22%
|
2012/9/4 |
|
481013 |
工银瑞信消费服务行业股票基金 |
股票型 |
0.8560 |
0.35%
|
0.0030
|
-6.24%
|
-6.14%
|
-3.93%
|
2012/9/4 |
|
481015 |
工银瑞信主题策略股票基金 |
股票型 |
0.9330 |
-0.21%
|
-0.0020
|
-2.61%
|
-4.99%
|
-7.26%
|
2012/9/4 |
|
481017 |
工银瑞信基本面量化策略股票基金 |
股票型 |
0.8990 |
-0.11%
|
-0.0010
|
-5.77%
|
-8.64%
|
-9.37%
|
2012/9/4 |
|
482002 |
工银瑞信货币市场基金 |
货币型 |
0.8588 |
3.07%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
483003 |
工银瑞信精选平衡混合基金 |
混合型 |
0.5174 |
-1.07%
|
-0.0056
|
-4.43%
|
-7.59%
|
-7.26%
|
2012/9/4 |
|
485005 |
工银瑞信增强收益债券基金B |
债券型 |
1.0874 |
-0.01%
|
-0.0001
|
-1.15%
|
-1.24%
|
-0.59%
|
2012/9/4 |
|
485007 |
工银瑞信信用添利债券基金B |
债券型 |
1.0590 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.10%
|
-1.66%
|
-1.11%
|
2012/9/4 |
|
485011 |
工银瑞信双利债券基金B类 |
债券型 |
1.1070 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.36%
|
-0.36%
|
0.64%
|
2012/9/4 |
|
485014 |
工银瑞信添颐债券基金B类 |
债券型 |
1.1360 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.44%
|
-1.39%
|
-1.05%
|
2012/9/4 |
|
485105 |
工银瑞信增强收益债券基金A |
债券型 |
1.0941 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.11%
|
-1.17%
|
-0.48%
|
2012/9/4 |
|
485107 |
工银瑞信信用添利债券基金A |
债券型 |
1.0802 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.06%
|
-1.59%
|
-1.01%
|
2012/9/4 |
|
485111 |
工银瑞信双利债券基金A类 |
债券型 |
1.1170 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.36%
|
-0.27%
|
0.72%
|
2012/9/4 |
|
485114 |
工银瑞信添颐债券基金A类 |
债券型 |
1.1450 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.43%
|
-1.38%
|
-0.95%
|
2012/9/4 |
|
