| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
360007 |
光大保德信优势配置股票基金 |
股票型 |
0.5725 |
-0.64%
|
-0.0037
|
-6.01%
|
-9.50%
|
-9.33%
|
2012/9/4 |
|
360008 |
光大保德信增利收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0280 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-0.39%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
360009 |
光大保德信增利收益债券基金C类 |
债券型 |
1.0270 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-0.48%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
360010 |
光大保德信均衡精选股票基金 |
股票型 |
0.8432 |
-0.53%
|
-0.0045
|
-5.13%
|
-8.03%
|
-10.19%
|
2012/9/4 |
|
360011 |
光大保德信动态优选混合基金 |
混合型 |
0.8480 |
-0.35%
|
-0.0030
|
-4.40%
|
-6.19%
|
-5.57%
|
2012/9/4 |
|
360012 |
光大保德信中小盘股票基金 |
股票型 |
0.8366 |
-0.36%
|
-0.0030
|
-1.32%
|
-0.77%
|
1.79%
|
2012/9/4 |
|
360013 |
光大保德信信用添益债券基金A类 |
债券型 |
1.0670 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.47%
|
-0.84%
|
-0.19%
|
2012/9/4 |
|
360014 |
光大保德信信用添益债券基金C类 |
债券型 |
1.0620 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.56%
|
-0.93%
|
-0.28%
|
2012/9/4 |
|
360016 |
光大保德信行业轮动股票基金 |
股票型 |
0.9840 |
-0.20%
|
-0.0020
|
-5.57%
|
-7.43%
|
-6.82%
|
2012/9/4 |
|
370010 |
上投摩根货币基金A |
货币型 |
0.6818 |
2.57%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/27 |
|
37001B |
上投摩根货币基金B |
货币型 |
0.7778 |
2.80%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
371020 |
上投摩根纯债债券基金A类 |
债券型 |
1.0590 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.28%
|
0.00%
|
0.38%
|
2012/9/4 |
|
371120 |
上投摩根纯债债券基金B类 |
债券型 |
1.0440 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-0.10%
|
0.19%
|
2012/9/4 |
|
372010 |
上投摩根强化回报债券基金A类 |
债券型 |
1.0590 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.75%
|
-0.75%
|
0.57%
|
2012/9/4 |
|
372110 |
上投摩根强化回报债券基金B类 |
债券型 |
1.0540 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.75%
|
-0.75%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
373010 |
上投摩根双息平衡基金 |
混合型 |
0.7427 |
-0.44%
|
-0.0033
|
-3.66%
|
-4.67%
|
-1.95%
|
2012/9/4 |
|
373020 |
上投摩根双核平衡混合基金 |
混合型 |
1.0148 |
-0.37%
|
-0.0038
|
-2.64%
|
-1.96%
|
1.47%
|
2012/9/4 |
|
375010 |
上投摩根中国优势 |
股票型 |
1.5776 |
-1.56%
|
-0.0250
|
-8.17%
|
-14.60%
|
-17.64%
|
2012/9/4 |
|
376510 |
上投摩根大盘蓝筹股票基金 |
股票型 |
0.7770 |
-0.77%
|
-0.0060
|
-4.19%
|
-4.43%
|
-1.15%
|
2012/9/4 |
|
377010 |
上投摩根阿尔法基金 |
股票型 |
2.0093 |
-0.38%
|
-0.0077
|
-4.92%
|
-8.15%
|
-9.73%
|
2012/9/4 |
|
