| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
320018 |
诺安新动力灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9770 |
-0.20%
|
-0.0020
|
-2.40%
|
-4.50%
|
-2.69%
|
2012/9/4 |
|
320020 |
诺安汇鑫保本混合基金 |
混合型 |
1.0050 |
0.00%
|
0.0000
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
340001 |
兴业全球可转债混合基金 |
混合型 |
1.0103 |
-0.31%
|
-0.0031
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
340005 |
兴业全球货币市场基金 |
货币型 |
0.8133 |
3.34%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
340006 |
兴业全球视野股票基金 |
股票型 |
3.1410 |
-0.60%
|
-0.0190
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
340007 |
兴业全球社会责任股票基金 |
股票型 |
1.1370 |
-0.70%
|
-0.0080
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
340008 |
兴业全球有机增长灵活配置混合基金 |
混合型 |
1.0519 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
340009 |
兴业全球磐稳增利债券基金 |
债券型 |
1.0042 |
0.01%
|
0.0001
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
350001 |
天治财富增长基金 |
混合型 |
0.6001 |
-0.66%
|
-0.0040
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
350002 |
天治品质优选基金 |
混合型 |
0.7472 |
-0.17%
|
-0.0013
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
350004 |
天治天得利货币基金 |
货币型 |
0.7870 |
2.22%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
350005 |
天治创新先锋股票基金 |
股票型 |
1.0176 |
-1.20%
|
-0.0124
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
350006 |
天治稳健双盈债券基金 |
债券型 |
1.0589 |
-0.26%
|
-0.0028
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
350007 |
天治趋势精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9030 |
-0.11%
|
-0.0010
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
350008 |
天治成长精选股票基金 |
股票型 |
0.9010 |
-0.44%
|
-0.0040
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
350009 |
天治稳定收益债券基金 |
债券型 |
1.0380 |
0.00%
|
0.0000
|
0.10%
|
0.30%
|
0.50%
|
2012/9/4 |
|
360001 |
光大量化核心 |
股票型 |
0.6931 |
-1.13%
|
-0.0079
|
-5.91%
|
-9.13%
|
-9.73%
|
2012/9/4 |
|
360003 |
光大保德信货币基金 |
货币型 |
0.5281 |
2.29%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
360005 |
光大红利股票基金 |
股票型 |
1.9546 |
-0.34%
|
-0.0066
|
-5.58%
|
-7.78%
|
-7.67%
|
2012/9/4 |
|
360006 |
光大保德信新增长基金 |
股票型 |
0.9649 |
-0.54%
|
-0.0052
|
-4.69%
|
-6.07%
|
-6.47%
|
2012/9/4 |
|
