| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
310398 |
申万菱信沪深300价值指数基金 |
指数型 |
0.6710 |
-1.18%
|
-0.0080
|
-6.15%
|
-8.58%
|
-9.69%
|
2012/9/4 |
|
310508 |
申万菱信稳益宝债券基金 |
债券型 |
1.0540 |
0.00%
|
0.0000
|
0.19%
|
-0.38%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
310518 |
申万菱信可转换债券债券基金 |
债券型 |
1.0180 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-3.23%
|
-2.49%
|
-1.74%
|
2012/9/4 |
|
320001 |
诺安平衡基金 |
混合型 |
0.6174 |
-0.47%
|
-0.0029
|
-5.28%
|
-5.65%
|
-3.35%
|
2012/9/4 |
|
320002 |
诺安货币基金 |
货币型 |
0.7961 |
3.87%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
320003 |
诺安股票基金 |
股票型 |
0.7439 |
-0.64%
|
-0.0048
|
-3.23%
|
-7.27%
|
-9.83%
|
2012/9/4 |
|
320004 |
诺安优化收益债券基金 |
债券型 |
1.1986 |
0.02%
|
0.0002
|
-0.75%
|
-0.97%
|
-0.42%
|
2012/9/4 |
|
320005 |
诺安价值增长股票基金 |
股票型 |
0.7009 |
-0.53%
|
-0.0037
|
-4.63%
|
-7.64%
|
-8.74%
|
2012/9/4 |
|
320006 |
诺安灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9260 |
-0.54%
|
-0.0050
|
-5.41%
|
-5.41%
|
-2.83%
|
2012/9/4 |
|
320007 |
诺安成长股票基金 |
股票型 |
0.8110 |
-0.49%
|
-0.0040
|
-5.59%
|
-8.36%
|
-6.46%
|
2012/9/4 |
|
320008 |
诺安增利债券基金A类 |
债券型 |
1.0730 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.46%
|
-0.74%
|
-0.19%
|
2012/9/4 |
|
320009 |
诺安增利债券基金B类 |
债券型 |
1.0560 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.47%
|
-0.85%
|
-0.28%
|
2012/9/4 |
|
320010 |
诺安中证100指数基金 |
指数型 |
0.6350 |
-0.94%
|
-0.0060
|
-7.16%
|
-9.42%
|
-11.06%
|
2012/9/4 |
|
320011 |
诺安中小盘精选股票基金 |
股票型 |
0.8830 |
-0.79%
|
-0.0070
|
-1.12%
|
-5.16%
|
-9.06%
|
2012/9/4 |
|
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
股票型 |
0.8170 |
-0.24%
|
-0.0020
|
-4.11%
|
-5.88%
|
-4.33%
|
2012/9/4 |
|
320013 |
诺安全球黄金基金 |
股票型 |
1.0880 |
0.00%
|
0.0000
|
1.97%
|
3.52%
|
5.63%
|
2012/8/30 |
|
320014 |
诺安上证新兴产业ETF联接基金 |
股票型 |
0.6360 |
-0.93%
|
-0.0060
|
-6.19%
|
-10.80%
|
-16.21%
|
2012/9/4 |
|
320015 |
诺安保本混合基金 |
混合型 |
1.0590 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.19%
|
-0.28%
|
0.19%
|
2012/9/4 |
|
320016 |
诺安多策略股票基金 |
股票型 |
0.7500 |
-0.40%
|
-0.0030
|
-5.06%
|
-7.64%
|
-9.96%
|
2012/9/4 |
|
320017 |
诺安全球收益不动产基金 |
股票型 |
1.0590 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.09%
|
1.53%
|
5.69%
|
2012/8/31 |
|
