| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
217011 |
招商安心收益债券基金 |
债券型 |
1.0640 |
0.00%
|
0.0000
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217012 |
招商行业领先股票基金 |
股票型 |
0.8590 |
-0.58%
|
-0.0050
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217013 |
招商中小盘精选股票基金 |
股票型 |
0.8090 |
-0.61%
|
-0.0050
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217015 |
招商全球资源股票基金 |
股票型 |
0.9100 |
-1.30%
|
-0.0120
|
2.85%
|
0.70%
|
-1.37%
|
2012/8/30 |
|
217016 |
招商深证100指数基金 |
指数型 |
0.7550 |
-1.18%
|
-0.0090
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
217017 |
招商上证消费80ETF联接基金 |
股票型 |
0.7740 |
-0.26%
|
-0.0020
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
217018 |
招商安瑞进取债券基金 |
债券型 |
0.9430 |
-0.21%
|
-0.0020
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
217019 |
招商深证TMT50ETF联接基金 |
股票型 |
0.7410 |
-0.54%
|
-0.0040
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
217020 |
招商安达保本混合基金 |
混合型 |
1.1020 |
-0.27%
|
-0.0030
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
217021 |
招商优势企业混合基金 |
混合型 |
0.9400 |
-0.63%
|
-0.0060
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
217022 |
招商产业债券基金 |
债券型 |
1.0370 |
0.10%
|
0.0010
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
217203 |
招商安泰债券B类 |
债券型 |
1.1528 |
0.07%
|
0.0008
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
229001 |
泰达宏利全球新格局基金 |
股票型 |
0.9560 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.00%
|
0.00%
|
2.00%
|
2012/8/30 |
|
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业基金 |
混合型 |
0.3865 |
-0.46%
|
-0.0018
|
-5.85%
|
-8.63%
|
-8.76%
|
2012/9/4 |
|
233005 |
摩根士丹利华鑫强收益债券基金 |
债券型 |
1.1056 |
0.05%
|
0.0006
|
0.10%
|
-1.19%
|
-0.09%
|
2012/9/4 |
|
233006 |
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金 |
股票型 |
0.8498 |
-0.79%
|
-0.0068
|
-5.69%
|
-7.15%
|
-11.23%
|
2012/9/4 |
|
233007 |
摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金 |
股票型 |
0.8894 |
-0.47%
|
-0.0042
|
-4.19%
|
-9.43%
|
-10.54%
|
2012/9/4 |
|
233008 |
摩根士丹利华鑫消费领航混合基金 |
混合型 |
0.6938 |
-0.44%
|
-0.0031
|
-6.23%
|
-9.30%
|
-11.48%
|
2012/9/4 |
|
233009 |
摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金 |
股票型 |
0.8390 |
-0.71%
|
-0.0060
|
-1.64%
|
-6.05%
|
-7.50%
|
2012/9/4 |
|
233010 |
摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金 |
指数型 |
0.8540 |
-1.16%
|
-0.0100
|
-7.07%
|
-9.92%
|
-13.30%
|
2012/9/4 |
|
