| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
210006 |
金鹰保本混合基金 |
混合型 |
1.0480 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.66%
|
-0.95%
|
-0.38%
|
2012/9/4 |
|
210007 |
金鹰中证技术领先指数增强基金 |
指数型 |
0.6930 |
-0.82%
|
-0.0057
|
-3.66%
|
-7.50%
|
-11.71%
|
2012/9/4 |
|
210008 |
金鹰策略配置股票基金 |
股票型 |
0.8560 |
-0.13%
|
-0.0011
|
-3.27%
|
-6.14%
|
-9.68%
|
2012/9/4 |
|
210009 |
金鹰核心资源股票基金 |
股票型 |
0.9470 |
0.00%
|
0.0000
|
-3.96%
|
-5.21%
|
-4.92%
|
2012/9/4 |
|
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
混合型 |
0.4562 |
-0.78%
|
-0.0036
|
-2.46%
|
-5.08%
|
-7.31%
|
2012/9/4 |
|
213002 |
宝盈泛沿海区域增长基金 |
股票型 |
0.3632 |
-1.01%
|
-0.0037
|
-0.25%
|
-4.90%
|
-7.49%
|
2012/9/4 |
|
213003 |
宝盈策略增长股票基金 |
股票型 |
0.7367 |
-0.24%
|
-0.0018
|
-4.81%
|
-6.18%
|
-9.62%
|
2012/9/4 |
|
213006 |
宝盈核心优势灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.6655 |
-0.37%
|
-0.0025
|
1.43%
|
-0.52%
|
-3.90%
|
2012/9/4 |
|
213007 |
宝盈增强收益债券基金 |
债券型 |
1.0426 |
-0.26%
|
-0.0027
|
0.03%
|
0.42%
|
0.84%
|
2012/9/4 |
|
213008 |
宝盈资源优选股票基金 |
股票型 |
0.8960 |
-0.69%
|
-0.0062
|
4.87%
|
0.70%
|
1.37%
|
2012/9/4 |
|
213010 |
宝盈中证100指数增强基金 |
指数型 |
0.6810 |
-0.87%
|
-0.0060
|
-7.09%
|
-8.59%
|
-10.75%
|
2012/9/4 |
|
213917 |
宝盈增强收益债券基金C类 |
债券型 |
1.0254 |
-0.26%
|
-0.0027
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217001 |
招商安泰股票基金 |
股票型 |
0.3154 |
-0.28%
|
-0.0009
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217002 |
招商安泰平衡基金 |
混合型 |
0.9675 |
-0.57%
|
-0.0055
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217003 |
招商安泰债券A类 |
债券型 |
1.1234 |
0.07%
|
0.0008
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217004 |
招商现金增值货币A类 |
货币型 |
1.0034 |
2.88%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
217005 |
招商先锋基金 |
混合型 |
0.5610 |
-0.85%
|
-0.0048
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217008 |
招商安本增利债券基金 |
债券型 |
1.0412 |
-0.03%
|
-0.0003
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217009 |
招商核心价值基金 |
混合型 |
0.7662 |
-0.71%
|
-0.0055
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
217010 |
招商大盘蓝筹基金 |
股票型 |
0.8640 |
-0.46%
|
-0.0040
|
0.01%
|
0.38%
|
0.79%
|
2012/9/4 |
|
