| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
240022 |
华宝兴业资源优选基金 |
股票型 |
1.0000 |
0.00%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2012/8/24 |
|
241001 |
华宝兴业海外中国成长股票基金 |
股票型 |
0.8530 |
-0.47%
|
-0.0040
|
4.15%
|
1.31%
|
3.52%
|
2012/8/30 |
|
241002 |
华宝兴业成熟市场动量优选基金 |
股票型 |
0.9200 |
-0.54%
|
-0.0050
|
0.00%
|
0.00%
|
2.00%
|
2012/8/30 |
|
253010 |
国联安安心成长混合基金 |
混合型 |
0.6710 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.90%
|
-2.47%
|
-2.75%
|
2012/9/4 |
|
253020 |
国联安增利债券基金A类 |
债券型 |
1.0750 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.28%
|
-0.46%
|
0.37%
|
2012/9/4 |
|
253021 |
国联安增利债券基金B类 |
债券型 |
1.0710 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.28%
|
-0.46%
|
0.37%
|
2012/9/4 |
|
253030 |
国联安信心增益债券基金 |
债券型 |
1.0220 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.29%
|
-0.68%
|
0.49%
|
2012/9/4 |
|
253060 |
国联安信心增长定期开放债券基金A类 |
债券型 |
1.0400 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.95%
|
-1.23%
|
-0.38%
|
2012/8/31 |
|
253061 |
国联安信心增长定期开放债券基金B类 |
债券型 |
1.0390 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.95%
|
-1.24%
|
-0.38%
|
2012/8/31 |
|
255010 |
国联安稳健混合基金 |
混合型 |
0.8100 |
0.12%
|
0.0010
|
-1.70%
|
-1.70%
|
-1.22%
|
2012/9/4 |
|
257010 |
国联安小盘精选混合基金 |
混合型 |
0.6860 |
-0.58%
|
-0.0040
|
-6.79%
|
-7.80%
|
-8.04%
|
2012/9/4 |
|
257020 |
国联安精选股票基金 |
股票型 |
0.7430 |
-0.40%
|
-0.0030
|
-1.85%
|
0.00%
|
4.06%
|
2012/9/4 |
|
257030 |
国联安优势股票基金 |
股票型 |
0.8400 |
-0.12%
|
-0.0010
|
-2.33%
|
-2.78%
|
-0.12%
|
2012/9/4 |
|
257040 |
国联安红利股票基金 |
股票型 |
0.7900 |
-0.13%
|
-0.0010
|
-1.50%
|
0.00%
|
3.95%
|
2012/9/4 |
|
257050 |
国联安主题驱动股票基金 |
股票型 |
0.8730 |
-0.23%
|
-0.0020
|
-2.46%
|
-2.46%
|
0.23%
|
2012/9/4 |
|
257060 |
国联安上证大宗商品ETF联接基金 |
股票型 |
0.6400 |
-0.78%
|
-0.0050
|
-7.91%
|
-9.60%
|
-16.99%
|
2012/9/4 |
|
257070 |
国联安优选行业股票基金 |
股票型 |
0.9040 |
0.00%
|
0.0000
|
-2.38%
|
-2.38%
|
1.57%
|
2012/9/4 |
|
260101 |
景顺长城优选股票基金 |
股票型 |
0.9921 |
-0.48%
|
-0.0048
|
-2.30%
|
-1.53%
|
1.72%
|
2012/9/4 |
|
260102 |
景顺长城货币市场基金A类 |
货币型 |
0.8921 |
3.05%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
260103 |
景顺长城动力平衡基金 |
混合型 |
0.5584 |
-0.36%
|
-0.0020
|
-4.50%
|
-6.01%
|
-6.26%
|
2012/9/4 |
|
