| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
202301 |
南方现金增利基金A级 |
货币型 |
0.7965 |
2.93%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
202801 |
南方全球精选配置基金 |
混合型 |
0.6280 |
-0.95%
|
-0.0060
|
1.29%
|
0.00%
|
3.29%
|
2012/8/30 |
|
206001 |
鹏华行业成长基金 |
混合型 |
0.8302 |
-0.57%
|
-0.0048
|
-3.44%
|
-7.41%
|
-8.45%
|
2012/9/4 |
|
206002 |
鹏华精选成长股票基金 |
股票型 |
0.7290 |
-0.68%
|
-0.0050
|
-5.69%
|
-7.37%
|
-4.71%
|
2012/9/4 |
|
206003 |
鹏华信用增利债券基金A类 |
债券型 |
1.0820 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.46%
|
-0.28%
|
0.28%
|
2012/9/4 |
|
206004 |
鹏华信用增利债券基金B类 |
债券型 |
1.0730 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.56%
|
-0.37%
|
0.28%
|
2012/9/4 |
|
206005 |
鹏华上证民企50ETF联接基金 |
股票型 |
0.7750 |
-1.15%
|
-0.0090
|
-5.14%
|
-7.30%
|
-9.88%
|
2012/9/4 |
|
206006 |
鹏华环球发现基金(QDII-FOF) |
股票型 |
0.8800 |
-0.34%
|
-0.0030
|
0.46%
|
1.62%
|
5.52%
|
2012/8/30 |
|
206007 |
鹏华消费优选股票基金 |
股票型 |
0.7670 |
-0.65%
|
-0.0050
|
-3.88%
|
-4.84%
|
-1.92%
|
2012/9/4 |
|
206008 |
鹏华丰盛稳固收益债券基金 |
债券型 |
1.0760 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.37%
|
-0.28%
|
0.75%
|
2012/9/4 |
|
206009 |
鹏华新兴产业股票基金 |
股票型 |
0.9460 |
-0.84%
|
-0.0080
|
-2.67%
|
-3.27%
|
-0.32%
|
2012/9/4 |
|
206010 |
鹏华深证民营ETF联接基金 |
股票型 |
0.7443 |
-0.73%
|
-0.0055
|
-5.71%
|
-9.85%
|
-11.57%
|
2012/9/4 |
|
206011 |
鹏华美国房地产基金 |
股票型 |
1.0540 |
0.00%
|
0.0000
|
0.67%
|
1.93%
|
6.14%
|
2012/8/31 |
|
206012 |
鹏华价值精选股票基金 |
股票型 |
0.9300 |
-0.43%
|
-0.0040
|
-2.21%
|
-10.23%
|
-7.55%
|
2012/9/4 |
|
206013 |
鹏华金刚保本混合基金 |
混合型 |
0.9960 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.70%
|
-1.09%
|
-0.50%
|
2012/9/4 |
|
210001 |
金鹰成份股优选基金 |
股票型 |
0.5519 |
-0.83%
|
-0.0046
|
-4.57%
|
-6.28%
|
-7.63%
|
2012/9/4 |
|
210002 |
金鹰红利价值灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8206 |
-0.71%
|
-0.0059
|
-2.46%
|
-4.15%
|
-3.80%
|
2012/9/4 |
|
210003 |
金鹰行业优势股票基金 |
股票型 |
0.6453 |
-1.50%
|
-0.0098
|
-6.23%
|
-11.71%
|
-15.68%
|
2012/9/4 |
|
210004 |
金鹰稳健成长股票基金 |
股票型 |
0.6430 |
-0.92%
|
-0.0060
|
-3.89%
|
-4.88%
|
-8.92%
|
2012/9/4 |
|
210005 |
金鹰主题优势股票基金 |
股票型 |
0.6060 |
-1.30%
|
-0.0080
|
-4.72%
|
-8.04%
|
-11.27%
|
2012/9/4 |
|
