| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
233011 |
摩根士丹利华鑫主题优选股票基金 |
股票型 |
0.9580 |
-0.21%
|
-0.0020
|
-3.91%
|
-4.49%
|
-3.72%
|
2012/9/4 |
|
240001 |
宝康消费品基金 |
股票型 |
1.2280 |
-0.31%
|
-0.0038
|
-4.95%
|
-5.82%
|
-4.14%
|
2012/9/4 |
|
240002 |
宝康灵活配置基金 |
混合型 |
1.1760 |
-0.63%
|
-0.0074
|
-4.20%
|
-5.95%
|
-6.59%
|
2012/9/4 |
|
240003 |
宝康债券基金 |
债券型 |
1.1594 |
0.02%
|
0.0002
|
-0.45%
|
-0.44%
|
0.45%
|
2012/9/4 |
|
240004 |
华宝兴业动力组合基金 |
股票型 |
0.6705 |
-0.90%
|
-0.0061
|
-7.06%
|
-9.16%
|
-12.67%
|
2012/9/4 |
|
240005 |
华宝兴业多策略增长基金 |
股票型 |
0.4643 |
-1.17%
|
-0.0055
|
-2.09%
|
-4.90%
|
-5.78%
|
2012/9/4 |
|
240006 |
华宝兴业现金宝A |
货币型 |
0.8126 |
4.02%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
240007 |
华宝兴业现金宝B |
货币型 |
0.8783 |
4.27%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
240008 |
华宝收益增长混合基金 |
混合型 |
2.7690 |
-0.26%
|
-0.0073
|
-3.56%
|
-2.03%
|
1.54%
|
2012/9/4 |
|
240009 |
华宝兴业先进成长基金 |
股票型 |
1.5228 |
-0.27%
|
-0.0041
|
-2.65%
|
-3.53%
|
-2.88%
|
2012/9/4 |
|
240010 |
华宝兴业行业精选股票基金 |
股票型 |
0.8331 |
-0.53%
|
-0.0044
|
-5.35%
|
-6.04%
|
-6.85%
|
2012/9/4 |
|
240011 |
华宝兴业大盘精选股票基金 |
股票型 |
1.2378 |
-0.82%
|
-0.0102
|
-5.68%
|
-7.82%
|
-10.62%
|
2012/9/4 |
|
240012 |
华宝兴业增强收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0485 |
0.08%
|
0.0008
|
-0.16%
|
-0.34%
|
0.57%
|
2012/9/4 |
|
240013 |
华宝兴业增强收益债券基金B类 |
债券型 |
1.0336 |
0.08%
|
0.0008
|
-0.19%
|
-0.40%
|
0.47%
|
2012/9/4 |
|
240014 |
华宝兴业中证100指数基金 |
指数型 |
0.6601 |
-0.92%
|
-0.0061
|
-7.30%
|
-10.02%
|
-11.44%
|
2012/9/4 |
|
240016 |
华宝兴业上证180价值ETF联接基金 |
股票型 |
0.7710 |
-1.15%
|
-0.0090
|
-5.63%
|
-8.65%
|
-9.08%
|
2012/9/4 |
|
240017 |
华宝兴业新兴产业股票基金 |
股票型 |
0.8719 |
-0.50%
|
-0.0044
|
-0.48%
|
-0.51%
|
4.21%
|
2012/9/4 |
|
240018 |
华宝兴业可转债债券基金 |
债券型 |
0.9166 |
-0.10%
|
-0.0009
|
-1.49%
|
-2.35%
|
-1.84%
|
2012/9/4 |
|
240019 |
华宝兴业上证180成长ETF联接基金 |
股票型 |
0.8870 |
-0.67%
|
-0.0060
|
-6.34%
|
-9.58%
|
-11.83%
|
2012/9/4 |
|
240020 |
华宝兴业医药生物股票基金 |
股票型 |
1.0990 |
-0.36%
|
-0.0040
|
-2.66%
|
2.42%
|
9.24%
|
2012/9/4 |
|
