| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
202002 |
南方稳健成长贰号基金 |
混合型 |
0.4179 |
-0.29%
|
-0.0012
|
-5.15%
|
-7.28%
|
-7.67%
|
2012/9/4 |
|
202003 |
南方绩优成长股票基金 |
股票型 |
1.0654 |
-0.23%
|
-0.0025
|
-4.59%
|
-4.48%
|
-2.40%
|
2012/9/4 |
|
202005 |
南方成份精选股票基金 |
股票型 |
0.7807 |
-0.81%
|
-0.0064
|
-4.87%
|
-8.27%
|
-8.76%
|
2012/9/4 |
|
202007 |
南方隆元产业主题股票基金 |
股票型 |
0.5190 |
-0.95%
|
-0.0050
|
-5.29%
|
-6.82%
|
-9.27%
|
2012/9/4 |
|
202009 |
南方盛元红利股票基金 |
股票型 |
0.6990 |
-0.43%
|
-0.0030
|
-5.92%
|
-9.10%
|
-11.74%
|
2012/9/4 |
|
202011 |
南方优选价值股票基金 |
股票型 |
0.9680 |
-0.41%
|
-0.0040
|
-3.20%
|
-3.97%
|
-3.68%
|
2012/9/4 |
|
202015 |
南方沪深300指数基金 |
指数型 |
0.7705 |
-1.03%
|
-0.0080
|
-7.18%
|
-9.67%
|
-12.15%
|
2012/9/4 |
|
202017 |
南方深证成份交易型指数联接基金 |
指数型 |
0.6455 |
-1.34%
|
-0.0088
|
-10.03%
|
-12.78%
|
-15.16%
|
2012/9/4 |
|
202019 |
南方策略优化股票基金 |
股票型 |
0.6160 |
-0.96%
|
-0.0060
|
-6.38%
|
-9.94%
|
-12.00%
|
2012/9/4 |
|
202021 |
南方小康产业ETF联接基金 |
股票型 |
0.6822 |
-1.20%
|
-0.0083
|
-6.30%
|
-8.76%
|
-12.52%
|
2012/9/4 |
|
202023 |
南方优选成长混合基金 |
混合型 |
0.8510 |
-0.47%
|
-0.0040
|
-2.18%
|
-2.30%
|
-2.18%
|
2012/9/4 |
|
202025 |
南方上证380ETF联接基金 |
指数型 |
0.7884 |
-1.00%
|
-0.0080
|
-5.57%
|
-8.50%
|
-11.42%
|
2012/9/4 |
|
202101 |
南方宝元债券基金 |
债券型 |
1.1665 |
-0.13%
|
-0.0015
|
-2.47%
|
-2.77%
|
-1.20%
|
2012/9/4 |
|
202102 |
南方多利增强债券基金C类 |
债券型 |
1.0666 |
-0.02%
|
-0.0002
|
-0.30%
|
-0.82%
|
-0.29%
|
2012/9/4 |
|
202103 |
南方多利增强债券基金A类 |
债券型 |
1.0692 |
-0.02%
|
-0.0002
|
-0.27%
|
-0.76%
|
-0.21%
|
2012/9/4 |
|
202105 |
南方广利回报债券基金A类 |
债券型 |
1.0330 |
-0.10%
|
-0.0010
|
0.19%
|
-1.24%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
202107 |
南方广利回报债券基金C类 |
债券型 |
1.0260 |
0.00%
|
0.0000
|
0.20%
|
-1.35%
|
-0.10%
|
2012/9/4 |
|
202202 |
南方避险增值保本基金 |
混合型 |
2.4458 |
0.01%
|
0.0002
|
-0.52%
|
-0.52%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
202211 |
南方恒元保本混合基金 |
混合型 |
1.0130 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.98%
|
-1.27%
|
-1.65%
|
2012/9/4 |
|
202212 |
南方保本混合基金 |
混合型 |
1.0500 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
