| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
180028 |
银华永祥保本混合基金 |
混合型 |
1.0720 |
-0.19%
|
-0.0020
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180029 |
银华永泰积极债券基金A级 |
债券型 |
0.9690 |
-0.31%
|
-0.0030
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180030 |
银华永泰积极债券基金C级 |
债券型 |
0.9650 |
-0.31%
|
-0.0030
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180031 |
银华中小盘精选股票基金 |
股票型 |
1.0030 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
183001 |
银华全球核心优选基金 |
混合型 |
0.7760 |
-0.64%
|
-0.0050
|
3.08%
|
4.63%
|
6.86%
|
2012/8/30 |
|
200001 |
长城久恒平衡基金 |
混合型 |
1.1870 |
0.08%
|
0.0010
|
-1.98%
|
-0.59%
|
2.06%
|
2012/9/4 |
|
200002 |
长城久泰中信标普300基金 |
指数型 |
0.8857 |
-0.98%
|
-0.0088
|
-7.12%
|
-9.52%
|
-11.77%
|
2012/9/4 |
|
200003 |
长城货币基金 |
货币型 |
0.8554 |
2.83%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
200006 |
长城消费增值股票基金 |
股票型 |
0.7906 |
0.10%
|
0.0008
|
-3.53%
|
-2.30%
|
0.94%
|
2012/9/4 |
|
200007 |
长城安心回报混合基金 |
混合型 |
0.6484 |
0.20%
|
0.0013
|
-2.64%
|
-1.28%
|
2.66%
|
2012/9/4 |
|
200008 |
长城品牌优选股票基金 |
股票型 |
0.6088 |
-1.35%
|
-0.0083
|
-6.15%
|
-10.84%
|
-12.34%
|
2012/9/4 |
|
200009 |
长城稳健增利债券基金 |
债券型 |
1.0960 |
0.09%
|
0.0010
|
0.00%
|
0.09%
|
0.46%
|
2012/9/4 |
|
200010 |
长城双动力股票基金 |
股票型 |
0.8805 |
0.06%
|
0.0005
|
-2.51%
|
-1.52%
|
1.41%
|
2012/9/4 |
|
200011 |
长城景气行业灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8730 |
-0.68%
|
-0.0060
|
-4.07%
|
-6.13%
|
-5.72%
|
2012/9/4 |
|
200012 |
长城中小盘成长股票基金 |
股票型 |
0.7370 |
-0.27%
|
-0.0020
|
-5.27%
|
-8.67%
|
-5.87%
|
2012/9/4 |
|
200013 |
长城积极增利债券基金A类 |
债券型 |
1.0500 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.10%
|
-0.19%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
200015 |
长城优化升级股票基金 |
股票型 |
0.9840 |
-0.61%
|
-0.0060
|
-4.00%
|
-3.53%
|
-1.99%
|
2012/9/4 |
|
200016 |
长城保本混合基金 |
混合型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
0.20%
|
0.20%
|
0.20%
|
2012/9/4 |
|
200113 |
长城积极增利债券基金C类 |
债券型 |
1.0430 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-0.29%
|
0.29%
|
2012/9/4 |
|
202001 |
南方稳健成长基金 |
混合型 |
0.7628 |
-0.25%
|
-0.0019
|
-4.99%
|
-7.01%
|
-7.42%
|
2012/9/4 |
|
