| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
166011 |
中欧盛世成长分级股票基金 |
股票型 |
0.9410 |
-0.53%
|
-0.0050
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166012 |
中欧信用增利分级债券基金 |
债券型 |
1.0330 |
0.00%
|
0.0000
|
0.67%
|
1.93%
|
6.14%
|
2012/8/31 |
|
166013 |
中欧信用增利分级债券基金A |
债券型 |
1.0180 |
0.00%
|
0.0000
|
0.67%
|
1.93%
|
6.14%
|
2012/8/31 |
|
166105 |
信达澳银稳定增利分级基金 |
债券型 |
1.0000 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
166106 |
信达澳银稳定增利分级债券基金A类 |
债券型 |
1.0150 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
166801 |
浙商新思维混合基金 |
混合型 |
0.9650 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
166802 |
浙商沪深300指数分级基金 |
指数型 |
0.8570 |
-0.92%
|
-0.0080
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180001 |
银华优势企业基金 |
混合型 |
0.9733 |
-0.07%
|
-0.0007
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180002 |
银华保本增值基金 |
混合型 |
1.0181 |
-0.06%
|
-0.0006
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180003 |
银华-道琼斯88精选基金 |
指数型 |
0.6892 |
-0.81%
|
-0.0056
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180008 |
银华货币市场A |
货币型 |
0.8003 |
2.96%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
180009 |
银华货币市场B |
货币型 |
0.8656 |
3.20%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
180010 |
银华优质增长股票基金 |
股票型 |
1.2732 |
-0.52%
|
-0.0066
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180012 |
银华富裕主题股票基金 |
股票型 |
0.9101 |
-0.71%
|
-0.0065
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180013 |
银华领先策略股票基金 |
股票型 |
0.9528 |
-0.52%
|
-0.0050
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180015 |
银华增强收益债券基金 |
债券型 |
1.0770 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180018 |
银华和谐主题灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9780 |
-0.51%
|
-0.0050
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180020 |
银华成长先锋混合基金 |
混合型 |
0.7650 |
-0.26%
|
-0.0020
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180025 |
银华信用双利债券基金A级 |
债券型 |
1.0330 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
180026 |
银华信用双利债券基金C级 |
债券型 |
1.0260 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.66%
|
-0.47%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
