| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
165510 |
信诚金砖四国积极配置基金（LOF） |
股票型 |
0.7590 |
-0.78%
|
-0.0060
|
0.46%
|
1.62%
|
5.52%
|
2012/8/30 |
|
165511 |
信诚中证500指数分级基金份额 |
指数型 |
0.6600 |
-0.90%
|
-0.0060
|
-5.71%
|
-9.85%
|
-11.57%
|
2012/9/4 |
|
165512 |
信诚新机遇股票基金(LOF) |
股票型 |
0.8910 |
-0.22%
|
-0.0020
|
-5.71%
|
-9.85%
|
-11.57%
|
2012/9/4 |
|
165513 |
信诚全球商品主题基金（LOF） |
股票型 |
0.9000 |
0.11%
|
0.0010
|
1.29%
|
0.00%
|
3.29%
|
2012/8/30 |
|
165515 |
信诚沪深300指数分级基金 |
指数型 |
0.8730 |
-1.13%
|
-0.0100
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
165516 |
信诚周期轮动股票基金(LOF) |
股票型 |
0.9690 |
-0.72%
|
-0.0070
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
165517 |
信诚双盈分级债券基金 |
债券型 |
1.0370 |
0.10%
|
0.0010
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
165518 |
信诚双盈分级债券基金A |
债券型 |
1.0200 |
0.00%
|
0.0000
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
165705 |
诺德双翼分级债券基金 |
债券型 |
1.0400 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-0.48%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
165706 |
诺德双翼分级债券基金之双翼A |
债券型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.96%
|
-1.47%
|
-1.18%
|
2012/9/4 |
|
165806 |
东吴深证100指数增强基金 |
指数型 |
0.8160 |
-1.33%
|
-0.0110
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166001 |
中欧新趋势股票基金 |
股票型 |
0.6410 |
-0.62%
|
-0.0040
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166002 |
中欧新蓝筹灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8625 |
-0.30%
|
-0.0026
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166003 |
中欧稳健收益债券基金A类 |
债券型 |
1.0482 |
0.00%
|
0.0000
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166004 |
中欧稳健收益债券基金C类 |
债券型 |
1.0453 |
0.00%
|
0.0000
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166005 |
中欧价值发现股票基金 |
股票型 |
0.9440 |
-0.94%
|
-0.0090
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166006 |
中欧中小盘股票基金(LOF) |
股票型 |
0.7401 |
-1.50%
|
-0.0113
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166007 |
中欧沪深300指数增强型基金 |
指数型 |
0.7387 |
-1.02%
|
-0.0076
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
166008 |
中欧增强回报债券基金 |
股票型 |
0.9659 |
0.02%
|
0.0002
|
-4.00%
|
-8.88%
|
-13.39%
|
2011/10/14 |
|
166009 |
中欧新动力股票基金 |
股票型 |
0.9396 |
-0.58%
|
-0.0055
|
-9.33%
|
-12.54%
|
-15.62%
|
2012/9/4 |
|
