| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
161910 |
万家中证创业成长指数分级基金 |
指数型 |
1.0010 |
0.00%
|
0.0000
|
0.67%
|
1.93%
|
6.14%
|
2012/8/31 |
|
162006 |
长城久富核心成长股票基金 |
股票型 |
1.0039 |
0.00%
|
0.0000
|
-4.24%
|
-3.59%
|
0.56%
|
2012/9/4 |
|
162010 |
长城久兆中小300指数分级基金 |
指数型 |
0.8830 |
-0.79%
|
-0.0070
|
-3.71%
|
-7.64%
|
-8.59%
|
2012/9/4 |
|
162102 |
金鹰中小盘精选基金 |
混合型 |
0.7020 |
-1.20%
|
-0.0085
|
-3.52%
|
-6.12%
|
-8.16%
|
2012/9/4 |
|
162105 |
金鹰持久回报分级债券基金 |
债券型 |
1.0438 |
0.06%
|
0.0006
|
-0.11%
|
-0.57%
|
0.57%
|
2012/9/4 |
|
162106 |
金鹰持久回报分级债券基金A |
债券型 |
1.0226 |
0.01%
|
0.0001
|
0.35%
|
0.77%
|
1.14%
|
2012/9/4 |
|
162107 |
金鹰中证500指数分级基金 |
指数型 |
0.9376 |
-0.34%
|
-0.0032
|
-3.09%
|
-6.10%
|
-6.25%
|
2012/9/4 |
|
162201 |
泰达宏利合丰成长基金 |
股票型 |
0.9662 |
-0.08%
|
-0.0008
|
3.39%
|
8.43%
|
13.83%
|
2012/9/4 |
|
162202 |
泰达宏利合丰周期基金 |
股票型 |
0.7645 |
-0.57%
|
-0.0044
|
-6.55%
|
-8.78%
|
-10.51%
|
2012/9/4 |
|
162203 |
泰达宏利合丰稳定基金 |
股票型 |
0.6268 |
-0.21%
|
-0.0013
|
-4.04%
|
-2.63%
|
0.93%
|
2012/9/4 |
|
162204 |
泰达宏利行业精选基金 |
股票型 |
3.2461 |
-0.48%
|
-0.0155
|
-4.04%
|
-2.63%
|
0.93%
|
2012/9/4 |
|
162205 |
泰达宏利风险预算基金 |
混合型 |
1.0841 |
0.30%
|
0.0032
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162206 |
泰达宏利货币基金 |
货币型 |
0.6867 |
2.47%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
162207 |
泰达宏利效率优选基金 |
混合型 |
0.7764 |
-0.46%
|
-0.0036
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162208 |
泰达宏利首选企业股票基金 |
股票型 |
0.9432 |
-0.41%
|
-0.0039
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162209 |
泰达宏利市值优选股票基金 |
股票型 |
0.6844 |
-0.16%
|
-0.0011
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162210 |
泰达宏利集利债券基金A类 |
债券型 |
1.0502 |
0.13%
|
0.0014
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162211 |
泰达宏利品质生活混合基金 |
混合型 |
1.0420 |
-0.38%
|
-0.0040
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162212 |
泰达宏利红利先锋股票基金 |
股票型 |
1.0410 |
-0.38%
|
-0.0040
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162213 |
泰达宏利中证财富大盘指数基金 |
指数型 |
0.7910 |
-1.25%
|
-0.0100
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
