| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
161612 |
融通深证成份指数基金 |
指数型 |
0.6820 |
-1.30%
|
-0.0090
|
-10.03%
|
-12.79%
|
-15.17%
|
2012/9/4 |
|
161613 |
融通创业板增强型指数基金 |
指数型 |
0.9710 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-1.22%
|
-2.22%
|
-3.09%
|
2012/9/4 |
|
161616 |
融通医疗保健行业股票基金 |
股票型 |
1.0000 |
0.00%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2012/8/31 |
|
161693 |
融通债券基金C |
债券型 |
1.0340 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-0.39%
|
0.18%
|
2012/9/4 |
|
161706 |
招商优质成长基金 |
股票型 |
1.0117 |
-0.55%
|
-0.0056
|
-0.29%
|
-0.39%
|
0.18%
|
2012/9/4 |
|
161713 |
招商信用添利债券基金 |
债券型 |
0.9790 |
0.20%
|
0.0020
|
-1.01%
|
-2.78%
|
-2.68%
|
2011/10/14 |
|
161714 |
招商标普金砖四国指数基金 |
指数型 |
0.7380 |
-1.07%
|
-0.0080
|
1.97%
|
3.52%
|
5.63%
|
2012/8/30 |
|
161715 |
招商中证大宗商品指数分级基金 |
股票型 |
0.9270 |
-0.96%
|
-0.0090
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161810 |
银华内需精选股票基金 |
股票型 |
0.6300 |
-0.63%
|
-0.0040
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161811 |
银华沪深300指数基金(LOF) |
指数型 |
0.6930 |
-1.00%
|
-0.0070
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161812 |
银华深证100指数分级基金 |
指数型 |
0.7490 |
-1.32%
|
-0.0100
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161813 |
银华信用债券基金 |
债券型 |
1.0000 |
0.20%
|
0.0020
|
0.10%
|
-0.70%
|
-1.48%
|
2011/10/14 |
|
161815 |
银华抗通胀主题基金 |
股票型 |
0.8670 |
-0.12%
|
-0.0010
|
0.69%
|
3.05%
|
5.15%
|
2012/8/30 |
|
161816 |
银华中证90指数分级基金之基础份额 |
指数型 |
0.6480 |
-0.31%
|
-0.0020
|
0.69%
|
3.05%
|
5.15%
|
2012/8/30 |
|
161818 |
银华消费主题分级股票基金 |
股票型 |
0.9490 |
-0.73%
|
-0.0070
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161819 |
银华中证内地资源主题指数基金 |
股票型 |
0.8610 |
-0.69%
|
-0.0060
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161902 |
万家增强收益债券基金 |
债券型 |
1.0210 |
0.01%
|
0.0001
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161903 |
万家公用事业行业股票基金 |
指数型 |
0.5231 |
-0.59%
|
-0.0031
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161907 |
万家中证红利指数基金(LOF) |
指数型 |
0.7533 |
-1.09%
|
-0.0083
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
161909 |
万家添利分级债券基金A类 |
债券型 |
1.0580 |
0.00%
|
0.0000
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
