| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
161116 |
易方达黄金主题基金(LOF) |
股票型 |
0.9500 |
-0.11%
|
-0.0010
|
-0.32%
|
2.87%
|
8.24%
|
2012/8/30 |
|
161117 |
易方达永旭添利定期开放债券基金 |
债券型 |
1.0010 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-0.88%
|
-0.49%
|
-0.29%
|
2012/9/4 |
|
161207 |
国投瑞银瑞和沪深300指数基金 |
指数型 |
0.8500 |
-1.05%
|
-0.0090
|
-7.51%
|
-9.67%
|
-11.83%
|
2012/9/4 |
|
161210 |
国投瑞银全球新兴市场精选股票基金 |
股票型 |
0.9330 |
-1.06%
|
-0.0100
|
-0.32%
|
2.87%
|
8.24%
|
2012/8/30 |
|
161211 |
国投瑞银沪深300金融地产指数基金 |
指数型 |
0.7060 |
-1.26%
|
-0.0090
|
-6.37%
|
-9.60%
|
-9.60%
|
2012/9/4 |
|
161213 |
国投瑞银中证下游消费服务指数基金 |
指数型 |
0.7730 |
-0.51%
|
-0.0040
|
-5.39%
|
-7.31%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
161216 |
国投瑞银双债增利债券基金A类 |
债券型 |
0.9790 |
0.20%
|
0.0020
|
-0.10%
|
-1.61%
|
-2.20%
|
2011/10/14 |
|
161217 |
国投瑞银中证资源产业指数基金 |
指数型 |
0.7500 |
-0.79%
|
-0.0060
|
-8.98%
|
-10.29%
|
-17.22%
|
2012/9/4 |
|
161219 |
国投瑞银新兴产业混合基金(LOF) |
混合型 |
1.1230 |
0.18%
|
0.0020
|
0.36%
|
0.90%
|
4.95%
|
2012/9/4 |
|
161505 |
银河通利分级债券基金A |
债券型 |
1.0140 |
0.00%
|
0.0000
|
0.36%
|
0.90%
|
4.95%
|
2012/9/4 |
|
161601 |
融通新蓝筹基金 |
混合型 |
0.6527 |
-0.44%
|
-0.0029
|
-4.07%
|
-5.73%
|
-6.97%
|
2012/9/4 |
|
161603 |
融通债券基金A/B |
债券型 |
1.0350 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.29%
|
-0.38%
|
0.28%
|
2012/9/4 |
|
161604 |
融通深证100指数基金 |
指数型 |
0.8720 |
-1.36%
|
-0.0120
|
-9.36%
|
-12.27%
|
-15.67%
|
2012/9/4 |
|
161605 |
融通蓝筹成长基金 |
混合型 |
0.9360 |
-0.43%
|
-0.0040
|
-4.78%
|
-6.40%
|
-6.12%
|
2012/9/4 |
|
161606 |
融通行业景气基金 |
混合型 |
0.6240 |
-0.79%
|
-0.0050
|
-6.45%
|
-9.43%
|
-10.34%
|
2012/9/4 |
|
161607 |
融通巨潮100指数基金 |
指数型 |
0.6890 |
-0.86%
|
-0.0060
|
-7.02%
|
-9.58%
|
-11.10%
|
2012/9/4 |
|
161608 |
融通易支付货币基金 |
货币型 |
0.8093 |
2.97%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
161609 |
融通动力先锋股票基金 |
股票型 |
0.8860 |
-0.34%
|
-0.0030
|
-5.54%
|
-7.42%
|
-8.66%
|
2012/9/4 |
|
161610 |
融通领先成长股票基金 |
股票型 |
0.6660 |
-0.30%
|
-0.0020
|
-4.31%
|
-6.98%
|
-9.02%
|
2012/9/4 |
|
161611 |
融通内需驱动股票基金 |
股票型 |
0.6170 |
-0.32%
|
-0.0020
|
-5.80%
|
-6.52%
|
-6.52%
|
2012/9/4 |
|
