| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
163208 |
诺安油气能源股票基金(LOF) |
股票型 |
0.9590 |
-0.52%
|
-0.0050
|
0.74%
|
5.38%
|
7.39%
|
2012/8/30 |
|
163209 |
诺安中证创业成长指数分级基金 |
股票型 |
0.9140 |
-1.08%
|
-0.0100
|
-6.06%
|
-6.73%
|
-7.11%
|
2012/9/4 |
|
163302 |
摩根士丹利华鑫资源优选基金 |
混合型 |
1.6607 |
-0.32%
|
-0.0053
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163303 |
摩根士丹利华鑫货币基金 |
货币型 |
0.6095 |
2.16%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
163402 |
兴业全球趋势混合基金 |
混合型 |
0.7951 |
-0.45%
|
-0.0036
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163406 |
兴业全球合润分级股票基金 |
股票型 |
0.8320 |
-0.61%
|
-0.0051
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163407 |
兴业全球沪深300指数增强基金 |
指数型 |
0.7298 |
-1.12%
|
-0.0083
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163409 |
兴业全球绿色投资股票基金(LOF) |
股票型 |
0.8740 |
-0.68%
|
-0.0060
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163411 |
兴业全球保本混合基金 |
混合型 |
1.0053 |
-0.14%
|
-0.0014
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163412 |
兴业全球轻资产投资股票基金(LOF) |
股票型 |
0.9570 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163503 |
天治核心成长基金 |
股票型 |
0.4615 |
-0.67%
|
-0.0031
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163801 |
中银中国精选混合基金 |
混合型 |
1.1165 |
0.22%
|
0.0025
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163802 |
中银货币基金 |
货币型 |
0.8378 |
2.91%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
163803 |
中银持续增长股票基金 |
股票型 |
0.6118 |
-0.23%
|
-0.0014
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163804 |
中银收益混合基金 |
混合型 |
0.9193 |
-0.25%
|
-0.0023
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163805 |
中银动态策略股票基金 |
股票型 |
0.9264 |
-0.24%
|
-0.0022
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163806 |
中银稳健增利债券基金 |
债券型 |
1.0790 |
0.00%
|
0.0000
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163807 |
中银行业优选灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.9675 |
-0.32%
|
-0.0031
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163808 |
中银中证100指数增强基金 |
指数型 |
0.6580 |
-0.90%
|
-0.0060
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
163809 |
中银蓝筹精选灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8860 |
-0.23%
|
-0.0020
|
-5.24%
|
-9.13%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
