| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
162214 |
泰达宏利领先中小盘股票基金 |
股票型 |
0.8330 |
0.00%
|
0.0000
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162216 |
泰达宏利中证500指数分级基金 |
指数型 |
0.9320 |
-1.17%
|
-0.0110
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162299 |
泰达宏利集利债券基金C类 |
债券型 |
1.0311 |
0.13%
|
0.0013
|
1.53%
|
3.85%
|
6.06%
|
2012/9/4 |
|
162307 |
海富通中证100指数基金(LOF) |
指数型 |
0.6510 |
-0.76%
|
-0.0050
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
162411 |
华宝兴业标普石油天然气股票指数基金 |
指数型 |
0.9190 |
-1.61%
|
-0.0150
|
0.11%
|
2.68%
|
6.74%
|
2012/8/30 |
|
162509 |
国联安双禧中证100指数分级基金 |
指数型 |
0.8210 |
-0.97%
|
-0.0080
|
-7.34%
|
-9.88%
|
-11.43%
|
2012/9/4 |
|
162510 |
国联安双力中小板综指分级基金 |
指数型 |
0.9100 |
-0.76%
|
-0.0070
|
-3.29%
|
-7.24%
|
-7.33%
|
2012/9/4 |
|
162511 |
国联安双佳信用分级债券基金 |
债券型 |
0.9930 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.30%
|
-0.90%
|
-0.70%
|
2012/9/4 |
|
162512 |
国联安双佳信用分级债券基金A |
债券型 |
1.0120 |
0.00%
|
0.0000
|
0.30%
|
0.80%
|
1.10%
|
2012/9/4 |
|
162605 |
景顺长城鼎益基金 |
股票型 |
0.7880 |
-0.38%
|
-0.0030
|
-4.14%
|
-5.63%
|
-4.72%
|
2012/9/4 |
|
162607 |
景顺长城资源垄断基金 |
股票型 |
0.6350 |
-0.63%
|
-0.0040
|
-5.22%
|
-8.24%
|
-9.03%
|
2012/9/4 |
|
162703 |
广发小盘成长股票基金 |
股票型 |
1.5624 |
-1.18%
|
-0.0186
|
-6.42%
|
-11.26%
|
-14.58%
|
2012/9/4 |
|
162711 |
广发中证500指数基金 |
指数型 |
0.7150 |
-1.11%
|
-0.0080
|
-4.79%
|
-8.68%
|
-11.18%
|
2012/9/4 |
|
162712 |
广发聚利债券基金 |
股票型 |
0.9960 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.30%
|
-0.40%
|
-0.40%
|
2011/9/30 |
|
162714 |
广发深证100指数分级基金 |
指数型 |
0.8381 |
-1.34%
|
-0.0114
|
-8.88%
|
-11.90%
|
-14.24%
|
2012/9/4 |
|
163001 |
长信中证中央企业100指数基金 |
指数型 |
0.7290 |
-0.95%
|
-0.0070
|
-6.30%
|
-9.10%
|
-10.88%
|
2012/9/4 |
|
163004 |
长信利鑫分级债券基金A |
债券型 |
1.0090 |
0.01%
|
0.0001
|
0.35%
|
0.74%
|
-1.17%
|
2012/9/4 |
|
163109 |
申万菱信深成指分级指数基金 |
指数型 |
0.5860 |
-1.35%
|
-0.0080
|
-9.98%
|
-12.80%
|
-15.20%
|
2012/9/4 |
|
163110 |
申万菱信量化小盘股票基金(LOF) |
股票型 |
0.8240 |
-0.96%
|
-0.0080
|
-2.14%
|
-4.30%
|
-4.96%
|
2012/9/4 |
|
163111 |
申万菱信中小板分级基金 |
指数型 |
0.9060 |
-0.77%
|
-0.0070
|
-4.33%
|
-7.27%
|
-7.55%
|
2012/9/4 |
|
