| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
160616 |
鹏华中证500指数基金 |
指数型 |
0.6670 |
-1.04%
|
-0.0070
|
-4.99%
|
-9.13%
|
-11.77%
|
2012/9/4 |
|
160617 |
鹏华丰润债券基金 |
股票型 |
0.9850 |
0.31%
|
0.0030
|
0.20%
|
-0.81%
|
-1.99%
|
2011/10/14 |
|
160618 |
鹏华丰泽分级债券基金 |
债券型 |
1.0610 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.84%
|
-0.75%
|
-1.21%
|
2012/9/4 |
|
160619 |
鹏华丰泽分级债券基金A |
债券型 |
1.0120 |
0.00%
|
0.0000
|
0.40%
|
0.90%
|
-1.08%
|
2012/9/4 |
|
160706 |
嘉实沪深300指数基金 |
指数型 |
0.5935 |
-1.02%
|
-0.0061
|
-7.14%
|
-9.67%
|
-11.92%
|
2012/9/4 |
|
160716 |
嘉实中证锐联基本面50指数基金 |
指数型 |
0.5916 |
-0.97%
|
-0.0058
|
-5.42%
|
-8.02%
|
-8.39%
|
2012/9/4 |
|
160717 |
嘉实恒生中国企业指数基金 |
指数型 |
0.6659 |
-0.08%
|
-0.0005
|
-3.80%
|
-3.74%
|
0.91%
|
2012/9/4 |
|
160718 |
嘉实多利分级债券基金基础份额 |
债券型 |
0.9800 |
-0.09%
|
-0.0009
|
-2.08%
|
-1.03%
|
-0.95%
|
2012/9/4 |
|
160719 |
嘉实黄金基金(LOF) |
股票型 |
0.9670 |
0.42%
|
0.0040
|
4.88%
|
4.31%
|
3.98%
|
2012/9/4 |
|
160805 |
长盛同智优势成长混合基金 |
混合型 |
0.7235 |
-0.08%
|
-0.0006
|
-2.12%
|
-5.66%
|
-7.79%
|
2012/9/4 |
|
160807 |
长盛沪深300指数基金 |
指数型 |
0.7410 |
-0.94%
|
-0.0070
|
-7.26%
|
-9.74%
|
-12.00%
|
2012/9/4 |
|
160808 |
长盛同瑞中证200指数分级基金 |
指数型 |
0.9330 |
-1.06%
|
-0.0100
|
-7.16%
|
-9.94%
|
-13.53%
|
2012/9/4 |
|
160910 |
大成创新成长混合基金 |
混合型 |
0.6940 |
-0.43%
|
-0.0030
|
-6.09%
|
-7.34%
|
-8.44%
|
2012/9/4 |
|
160915 |
大成景丰分级债券基金 |
股票型 |
0.9260 |
0.22%
|
0.0020
|
-0.32%
|
-4.83%
|
-6.46%
|
2011/10/14 |
|
160916 |
大成优选股票基金(LOF) |
股票型 |
0.7650 |
0.39%
|
0.0030
|
-2.17%
|
-2.42%
|
-2.42%
|
2012/8/28 |
|
161005 |
富国天惠成长基金 |
混合型 |
1.2216 |
-0.36%
|
-0.0044
|
-3.74%
|
-8.27%
|
-7.78%
|
2012/9/4 |
|
161010 |
富国天丰强化收益债券基金 |
债券型 |
0.9660 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-1.43%
|
-2.72%
|
-4.73%
|
2011/10/14 |
|
161016 |
富国天盈分级债券基金A类 |
债券型 |
1.0140 |
0.00%
|
0.0000
|
0.40%
|
0.80%
|
1.20%
|
2012/9/4 |
|
161017 |
富国中证500指数增强基金(LOF) |
指数型 |
0.8710 |
-1.14%
|
-0.0100
|
-3.97%
|
-7.54%
|
-9.46%
|
2012/9/4 |
|
161019 |
富国新天锋定期开放债券基金 |
债券型 |
1.0180 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.88%
|
-0.49%
|
-0.29%
|
2012/9/4 |
|
