| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
160311 |
华夏蓝筹核心混合基金 |
混合型 |
0.6730 |
-0.59%
|
-0.0040
|
-4.54%
|
-7.55%
|
-8.56%
|
2012/9/4 |
|
160314 |
华夏行业精选股票基金 |
股票型 |
0.7970 |
-0.25%
|
-0.0020
|
-2.69%
|
-3.74%
|
-2.69%
|
2012/9/4 |
|
160415 |
华安深证300指数基金(LOF) |
指数型 |
0.8090 |
-1.10%
|
-0.0090
|
-7.22%
|
-10.31%
|
-12.73%
|
2012/9/4 |
|
160416 |
华安标普全球石油指数基金（LOF） |
指数型 |
1.0130 |
-0.49%
|
-0.0050
|
-1.46%
|
3.37%
|
4.00%
|
2012/8/29 |
|
160417 |
华安沪深300指数分级基金 |
指数型 |
0.9310 |
-1.06%
|
-0.0100
|
-7.18%
|
-7.09%
|
-6.90%
|
2012/9/4 |
|
160505 |
博时主题行业基金 |
股票型 |
1.4480 |
-1.03%
|
-0.0150
|
-5.48%
|
-7.95%
|
-6.94%
|
2012/9/4 |
|
160512 |
博时卓越品牌股票基金(LOF) |
股票型 |
0.8730 |
-0.57%
|
-0.0050
|
-4.69%
|
-8.11%
|
-6.83%
|
2012/9/4 |
|
160514 |
博时裕祥分级债券基金A类 |
债券型 |
1.0110 |
0.00%
|
0.0000
|
0.30%
|
0.80%
|
-1.27%
|
2012/9/4 |
|
160602 |
鹏华普天债券基金A |
债券型 |
1.1830 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.42%
|
-0.34%
|
0.17%
|
2012/9/4 |
|
160603 |
鹏华普天收益基金 |
混合型 |
0.7170 |
-0.55%
|
-0.0040
|
-3.24%
|
-7.24%
|
-6.64%
|
2012/9/4 |
|
160605 |
鹏华中国50基金 |
混合型 |
1.0970 |
-0.81%
|
-0.0090
|
-3.09%
|
-4.44%
|
-4.69%
|
2012/9/4 |
|
160606 |
鹏华货币基金A |
货币型 |
0.8555 |
2.81%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
160607 |
鹏华价值优势股票基金 |
股票型 |
0.6980 |
-1.13%
|
-0.0080
|
-3.59%
|
-7.67%
|
-7.92%
|
2012/9/4 |
|
160608 |
鹏华普天债券基金B |
债券型 |
1.1300 |
0.09%
|
0.0010
|
-0.44%
|
-0.44%
|
0.09%
|
2012/9/4 |
|
160609 |
鹏华货币基金B |
货币型 |
0.9226 |
3.05%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
160610 |
鹏华动力增长混合基金 |
混合型 |
0.9820 |
-0.61%
|
-0.0060
|
-2.58%
|
-4.29%
|
-1.21%
|
2012/9/4 |
|
160611 |
鹏华优质治理股票基金 |
股票型 |
0.7860 |
-0.88%
|
-0.0070
|
-3.08%
|
-6.21%
|
-6.09%
|
2012/9/4 |
|
160612 |
鹏华丰收债券基金 |
债券型 |
1.0280 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.19%
|
-0.48%
|
0.35%
|
2012/9/4 |
|
160613 |
鹏华盛世创新股票基金 |
股票型 |
1.0750 |
-1.19%
|
-0.0130
|
-4.53%
|
-7.01%
|
-5.37%
|
2012/9/4 |
|
160615 |
鹏华沪深300指数基金 |
指数型 |
0.7980 |
-0.99%
|
-0.0080
|
-7.21%
|
-9.73%
|
-11.92%
|
2012/9/4 |
|
