| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
150083 |
广发深证100指数分级基金A |
指数型 |
1.0231 |
0.01%
|
0.0001
|
0.54%
|
1.17%
|
1.67%
|
2012/9/4 |
|
150084 |
广发深证100指数分级基金B |
指数型 |
0.6531 |
-3.39%
|
-0.0229
|
-20.55%
|
-26.73%
|
-31.13%
|
2012/9/4 |
|
150085 |
申万菱信中小板分级基金A |
指数型 |
1.0230 |
0.00%
|
0.0000
|
0.59%
|
1.19%
|
1.59%
|
2012/9/4 |
|
150086 |
申万菱信中小板分级基金B |
指数型 |
0.7890 |
-1.74%
|
-0.0140
|
-10.03%
|
-16.33%
|
-19.74%
|
2012/9/4 |
|
150103 |
银河银泰分红基金 |
混合型 |
0.9432 |
-0.74%
|
-0.0070
|
-10.03%
|
-16.33%
|
-19.74%
|
2012/9/4 |
|
150104 |
华安沪深300指数分级基金A |
指数型 |
1.0140 |
0.00%
|
0.0000
|
0.60%
|
1.20%
|
1.30%
|
2012/9/4 |
|
150105 |
华安沪深300指数分级基金B |
指数型 |
0.8480 |
-2.30%
|
-0.0200
|
-15.03%
|
-15.37%
|
-15.12%
|
2012/9/4 |
|
151001 |
银河银联稳健基金 |
混合型 |
0.8857 |
-0.61%
|
-0.0054
|
-15.03%
|
-15.37%
|
-15.12%
|
2012/9/4 |
|
151002 |
银河银联收益债券基金 |
债券型 |
1.5710 |
-0.13%
|
-0.0020
|
-15.03%
|
-15.37%
|
-15.12%
|
2012/9/4 |
|
159901 |
易方达深证100ETF |
股票型 |
0.5326 |
-1.43%
|
-0.0077
|
-15.03%
|
-15.37%
|
-15.12%
|
2012/9/4 |
|
159902 |
华夏中小板股票基金 |
股票型 |
1.9710 |
-0.86%
|
-0.0170
|
-4.37%
|
-7.64%
|
-8.11%
|
2012/9/4 |
|
159903 |
南方深证成份交易型指数基金 |
指数型 |
0.8438 |
-1.41%
|
-0.0121
|
-10.53%
|
-13.39%
|
-15.87%
|
2012/9/4 |
|
159905 |
工银瑞信深证红利ETF基金 |
股票型 |
0.6458 |
-1.49%
|
-0.0098
|
-10.43%
|
-12.30%
|
-15.98%
|
2012/9/4 |
|
159906 |
大成深证成长40ETF基金 |
股票型 |
0.7130 |
-1.25%
|
-0.0090
|
-8.82%
|
-7.52%
|
-7.52%
|
2012/9/4 |
|
159907 |
广发中小板300ETF基金 |
指数型 |
0.7712 |
-0.78%
|
-0.0061
|
-3.85%
|
-7.93%
|
-8.69%
|
2012/9/4 |
|
159908 |
博时深证基本面200ETF基金 |
股票型 |
0.6515 |
-1.42%
|
-0.0094
|
-9.03%
|
-13.19%
|
-16.59%
|
2012/9/4 |
|
159909 |
招商深证TMT50ETF基金 |
股票型 |
2.3820 |
-0.54%
|
-0.0130
|
-9.03%
|
-13.19%
|
-16.59%
|
2012/9/4 |
|
159910 |
嘉实深证基本面120ETF基金 |
股票型 |
0.7337 |
-1.46%
|
-0.0109
|
-9.67%
|
-13.68%
|
-17.18%
|
2012/9/4 |
|
159911 |
鹏华深证民营ETF基金 |
股票型 |
2.3706 |
-0.80%
|
-0.0191
|
-6.12%
|
-10.48%
|
-12.30%
|
2012/9/4 |
|
159912 |
汇添富深证300ETF基金 |
指数型 |
0.8030 |
-1.24%
|
-0.0101
|
-7.51%
|
-10.72%
|
-13.15%
|
2012/9/4 |
|
