| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
159913 |
交银施罗德深证300价值ETF基金 |
指数型 |
0.8440 |
-1.17%
|
-0.0100
|
-8.66%
|
-13.52%
|
-16.93%
|
2012/9/4 |
|
159915 |
易方达创业板ETF基金 |
股票型 |
0.7278 |
-0.14%
|
-0.0010
|
-8.66%
|
-13.52%
|
-16.93%
|
2012/9/4 |
|
159916 |
建信深证基本面60ETF基金 |
指数型 |
1.8686 |
1.84%
|
0.0184
|
86.92%
|
86.90%
|
86.90%
|
2011/10/14 |
|
159917 |
国泰中小板300成长ETF基金 |
股票型 |
0.9520 |
-0.83%
|
-0.0080
|
-5.18%
|
-7.75%
|
-6.02%
|
2012/9/4 |
|
159918 |
嘉实中创400ETF基金 |
股票型 |
0.9198 |
-0.65%
|
-0.0060
|
-2.23%
|
-6.81%
|
-6.61%
|
2012/9/4 |
|
159919 |
嘉实沪深300ETF基金 |
股票型 |
0.8435 |
-1.08%
|
-0.0092
|
-7.49%
|
-10.11%
|
-12.51%
|
2012/9/4 |
|
159920 |
华夏恒生ETF基金 |
指数型 |
1.0013 |
0.05%
|
0.0005
|
0.12%
|
0.12%
|
0.12%
|
2012/8/31 |
|
160105 |
南方积极配置 |
股票型 |
0.8963 |
-0.11%
|
-0.0010
|
-4.39%
|
-5.41%
|
-4.99%
|
2012/9/4 |
|
160106 |
南方高增长基金 |
股票型 |
1.2119 |
-0.09%
|
-0.0011
|
-3.10%
|
-3.65%
|
-4.11%
|
2012/9/4 |
|
160119 |
南方中证500指数基金(LOF) |
指数型 |
0.7883 |
-1.05%
|
-0.0084
|
-4.94%
|
-9.02%
|
-11.86%
|
2012/9/4 |
|
160121 |
南方金砖四国指数基金 |
指数型 |
0.7580 |
-0.79%
|
-0.0060
|
-1.30%
|
-1.30%
|
4.41%
|
2012/8/30 |
|
160123 |
南方中证50债券指数基金A类(LOF) |
指数型 |
1.0660 |
0.06%
|
0.0006
|
-0.36%
|
-0.22%
|
0.03%
|
2012/9/4 |
|
160124 |
南方中证50债券指数基金C类(LOF) |
指数型 |
1.0604 |
0.06%
|
0.0006
|
-0.39%
|
-0.28%
|
-0.07%
|
2012/9/4 |
|
160125 |
南方中国中小盘股票指数基金(LOF) |
指数型 |
0.8757 |
-0.97%
|
-0.0086
|
0.95%
|
-3.87%
|
-5.84%
|
2012/8/30 |
|
160127 |
南方新兴消费增长分级股票基金 |
股票型 |
0.9360 |
-0.53%
|
-0.0050
|
-4.78%
|
-7.05%
|
-6.96%
|
2012/9/4 |
|
160211 |
国泰中小盘成长股票基金 |
股票型 |
0.8150 |
-0.61%
|
-0.0050
|
-3.21%
|
-2.98%
|
-3.66%
|
2012/9/4 |
|
160213 |
国泰纳斯达克100指数基金 |
指数型 |
1.2210 |
0.66%
|
0.0080
|
5.35%
|
4.81%
|
10.90%
|
2012/9/3 |
|
160215 |
国泰价值经典股票基金 |
股票型 |
0.7080 |
-0.84%
|
-0.0060
|
-6.35%
|
-9.23%
|
-11.06%
|
2012/9/4 |
|
160216 |
国泰大宗商品基金(QDII-LOF) |
股票型 |
1.0300 |
0.49%
|
0.0050
|
1.88%
|
1.78%
|
3.10%
|
2012/9/3 |
|
160217 |
国泰信用互利分级债券基金 |
债券型 |
1.0510 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.19%
|
-0.28%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
