| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
150050 |
南方新兴消费增长分级股票基金之消费进取 |
股票型 |
0.8420 |
-1.17%
|
-0.0100
|
-10.52%
|
-15.29%
|
-15.55%
|
2012/9/4 |
|
150051 |
信诚沪深300指数分级基金A |
指数型 |
1.0390 |
0.10%
|
0.0010
|
-10.52%
|
-15.29%
|
-15.55%
|
2012/9/4 |
|
150052 |
信诚沪深300指数分级基金B |
指数型 |
0.7070 |
-2.88%
|
-0.0210
|
-10.52%
|
-15.29%
|
-15.55%
|
2012/9/4 |
|
150053 |
泰达宏利中证500指数基金之泰达稳健 |
指数型 |
1.0460 |
0.00%
|
0.0000
|
-10.52%
|
-15.29%
|
-15.55%
|
2012/9/4 |
|
150054 |
泰达宏利中证500指数基金之泰达进取 |
指数型 |
0.8560 |
-2.06%
|
-0.0180
|
-10.52%
|
-15.29%
|
-15.55%
|
2012/9/4 |
|
150055 |
工银瑞信睿智中证500指数基金A |
股票型 |
1.0411 |
0.02%
|
0.0002
|
0.53%
|
1.15%
|
1.71%
|
2012/9/4 |
|
150056 |
工银瑞信睿智中证500指数基金B |
股票型 |
0.7951 |
-1.97%
|
-0.0160
|
-9.25%
|
-16.52%
|
-21.43%
|
2012/9/4 |
|
150057 |
长城久兆中小板300指数分级基金之稳健 |
指数型 |
1.0350 |
0.00%
|
0.0000
|
0.49%
|
0.98%
|
1.47%
|
2012/9/4 |
|
150058 |
长城久兆中小板300指数分级基金之积极 |
指数型 |
0.7820 |
-1.39%
|
-0.0110
|
-7.02%
|
-13.97%
|
-15.91%
|
2012/9/4 |
|
150064 |
长盛同瑞中证200指数分级基金A份额 |
指数型 |
1.0470 |
0.00%
|
0.0000
|
0.48%
|
1.06%
|
1.65%
|
2012/9/4 |
|
150065 |
长盛同瑞中证200指数分级基金B份额 |
指数型 |
0.8570 |
-1.95%
|
-0.0170
|
-12.55%
|
-17.28%
|
-22.93%
|
2012/9/4 |
|
150066 |
国泰信用互利分级债券基金A |
债券型 |
1.0330 |
0.00%
|
0.0000
|
0.29%
|
0.68%
|
1.08%
|
2012/9/4 |
|
150067 |
国泰信用互利分级债券基金B |
债券型 |
1.0930 |
0.28%
|
0.0030
|
-1.26%
|
-2.32%
|
-0.82%
|
2012/9/4 |
|
150073 |
诺安中证创业成长指数分级基金之稳健 |
指数型 |
1.0300 |
0.00%
|
0.0000
|
0.49%
|
1.18%
|
1.68%
|
2012/9/4 |
|
150075 |
诺安中证创业成长指数分级基金之进取 |
指数型 |
0.8370 |
-1.88%
|
-0.0160
|
-10.77%
|
-12.36%
|
-13.26%
|
2012/9/4 |
|
150076 |
浙商沪深300指数分级基金稳健份额 |
指数型 |
1.0210 |
0.00%
|
0.0000
|
-10.77%
|
-12.36%
|
-13.26%
|
2012/9/4 |
|
150077 |
浙商沪深300指数分级基金进取份额 |
指数型 |
0.6930 |
-2.26%
|
-0.0160
|
-10.77%
|
-12.36%
|
-13.26%
|
2012/9/4 |
|
150079 |
银河通利分级债券基金B |
债券型 |
1.0070 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-10.77%
|
-12.36%
|
-13.26%
|
2012/9/4 |
|
150080 |
国联安双佳信用分级债券基金B |
债券型 |
0.9480 |
0.11%
|
0.0010
|
-1.86%
|
-4.82%
|
-5.01%
|
2012/9/4 |
|
150082 |
信达澳银稳定增利分级债券基金B类 |
债券型 |
0.9640 |
0.00%
|
0.0000
|
-1.86%
|
-4.82%
|
-5.01%
|
2012/9/4 |
|
