| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
150013 |
国联安双禧中证100指数基金B份额 |
指数型 |
0.6100 |
-2.24%
|
-0.0140
|
-15.40%
|
-20.37%
|
-23.37%
|
2012/9/4 |
|
150015 |
银河银富货币基金B |
货币型 |
0.8535 |
3.78%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
150016 |
兴业全球合润分级股票基金之A份额 |
股票型 |
1.0000 |
0.00%
|
0.0000
|
-15.40%
|
-20.37%
|
-23.37%
|
2012/9/4 |
|
150017 |
兴业全球合润分级股票基金之B份额 |
股票型 |
0.7200 |
-1.17%
|
-0.0085
|
-15.40%
|
-20.37%
|
-23.37%
|
2012/9/4 |
|
150018 |
银华深证100指数分级基金之稳健收 |
指数型 |
1.0440 |
0.10%
|
0.0010
|
-15.40%
|
-20.37%
|
-23.37%
|
2012/9/4 |
|
150019 |
银华深证100指数分级基金之积极收 |
指数型 |
0.4540 |
-4.42%
|
-0.0210
|
-15.40%
|
-20.37%
|
-23.37%
|
2012/9/4 |
|
150022 |
申万菱信深成指分级指数基金之收益 |
指数型 |
1.0440 |
0.00%
|
0.0000
|
0.48%
|
1.06%
|
1.56%
|
2012/9/4 |
|
150023 |
申万菱信深成指分级指数基金之进取 |
指数型 |
0.1280 |
-11.11%
|
-0.0160
|
-51.33%
|
-58.84%
|
-63.84%
|
2012/9/4 |
|
150025 |
大成景丰分级债券基金A类 |
股票型 |
1.0400 |
0.00%
|
0.0000
|
0.29%
|
0.58%
|
0.97%
|
2011/10/14 |
|
150026 |
大成景丰分级债券基金B类 |
股票型 |
0.6600 |
1.07%
|
0.0070
|
-2.51%
|
-20.58%
|
-26.42%
|
2011/10/14 |
|
150028 |
信诚中证500指数分级基金A份额 |
指数型 |
1.0380 |
0.00%
|
0.0000
|
-51.33%
|
-58.84%
|
-63.84%
|
2012/9/4 |
|
150029 |
信诚中证500指数分级基金B份额 |
指数型 |
0.4080 |
-2.39%
|
-0.0100
|
-51.33%
|
-58.84%
|
-63.84%
|
2012/9/4 |
|
150030 |
银华中证90指数分级基金之稳健收益 |
指数型 |
1.0010 |
0.00%
|
0.0000
|
-51.33%
|
-58.84%
|
-63.84%
|
2012/9/4 |
|
150031 |
银华中证90指数分级基金之积极收益 |
指数型 |
0.2500 |
-1.57%
|
-0.0040
|
2.83%
|
3.08%
|
3.98%
|
2012/8/30 |
|
150032 |
嘉实多利分级债券基金稳健收益 |
债券型 |
1.0226 |
0.01%
|
0.0001
|
0.39%
|
0.84%
|
1.25%
|
2012/9/4 |
|
150033 |
嘉实多利分级债券基金积极收益 |
债券型 |
0.8096 |
-0.60%
|
-0.0049
|
-12.91%
|
-9.50%
|
-10.74%
|
2012/9/4 |
|
150036 |
建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益 |
股票型 |
1.0470 |
0.00%
|
0.0000
|
0.58%
|
1.16%
|
1.65%
|
2012/9/3 |
|
150037 |
建信双利策略主题分级股票基金之积极收益 |
股票型 |
0.7120 |
4.86%
|
0.0330
|
-6.81%
|
-12.10%
|
-9.87%
|
2012/9/3 |
|
150041 |
富国天盈分级债券基金B类 |
股票型 |
0.9550 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.31%
|
-2.25%
|
-4.12%
|
2011/10/14 |
|
150049 |
南方新兴消费增长分级股票基金之消费收益 |
股票型 |
1.0300 |
0.00%
|
0.0000
|
0.49%
|
0.98%
|
1.48%
|
2012/9/4 |
|
