| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
118002 |
易方达标普全球高端消费品指数增强基金 |
指数型 |
1.0080 |
0.00%
|
0.0000
|
-3.41%
|
-6.13%
|
-8.04%
|
2012/9/3 |
|
121001 |
国投瑞银融华债券基金 |
债券型 |
1.1369 |
-0.33%
|
-0.0038
|
-2.94%
|
-5.64%
|
-3.56%
|
2012/9/4 |
|
121002 |
国投瑞银景气行业混合基金 |
混合型 |
0.7903 |
-0.65%
|
-0.0052
|
-3.24%
|
-4.32%
|
-4.17%
|
2012/9/4 |
|
121003 |
国投瑞银核心企业股票基金 |
股票型 |
0.6800 |
-0.85%
|
-0.0058
|
-6.57%
|
-9.20%
|
-9.41%
|
2012/9/4 |
|
121005 |
国投瑞银创新动力股票基金 |
股票型 |
0.6358 |
-0.66%
|
-0.0042
|
-4.88%
|
-7.51%
|
-6.43%
|
2012/9/4 |
|
121006 |
国投瑞银稳健增长混合基金 |
混合型 |
0.8670 |
-1.14%
|
-0.0100
|
-4.52%
|
-7.67%
|
-9.59%
|
2012/9/4 |
|
121007 |
国投瑞银瑞福优先股票基金 |
股票型 |
0.8970 |
-0.33%
|
-0.0030
|
-4.17%
|
-5.18%
|
-5.18%
|
2011/10/14 |
|
121008 |
国投瑞银成长优选股票基金 |
股票型 |
0.5929 |
-0.70%
|
-0.0042
|
-4.74%
|
-5.01%
|
-2.68%
|
2012/9/4 |
|
121009 |
国投瑞银稳定增利债券基金 |
债券型 |
1.0674 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.33%
|
-1.09%
|
-0.48%
|
2012/9/4 |
|
121010 |
国投瑞银瑞源保本混合基金 |
混合型 |
1.0180 |
0.00%
|
0.0000
|
-0.49%
|
-1.36%
|
-1.74%
|
2012/9/4 |
|
121012 |
国投瑞银优化增强债券基金A/B类 |
债券型 |
0.9950 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-1.19%
|
-3.21%
|
-3.59%
|
2012/9/4 |
|
128112 |
国投瑞银优化增强债券基金C类 |
债券型 |
0.9870 |
-0.30%
|
-0.0030
|
-1.20%
|
-3.24%
|
-3.71%
|
2012/9/4 |
|
150001 |
国投瑞银瑞福进取股票基金 |
股票型 |
0.4470 |
-0.67%
|
-0.0030
|
-8.02%
|
-26.60%
|
-28.48%
|
2011/10/14 |
|
150002 |
大成优选基金 |
股票型 |
0.8740 |
-0.91%
|
-0.0080
|
-3.96%
|
-11.00%
|
-16.36%
|
2011/10/14 |
|
150005 |
银河银富货币基金A |
货币型 |
0.7871 |
3.53%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
150006 |
长盛同庆可分离交易股票基金A类 |
股票型 |
1.1360 |
0.00%
|
0.0000
|
0.44%
|
0.80%
|
1.25%
|
2011/10/14 |
|
150007 |
长盛同庆可分离交易股票基金B类 |
股票型 |
0.7480 |
-0.80%
|
-0.0060
|
-8.11%
|
-17.35%
|
-24.97%
|
2011/10/14 |
|
150008 |
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额 |
指数型 |
0.8500 |
-1.05%
|
-0.0090
|
-7.51%
|
-9.67%
|
-11.83%
|
2012/9/4 |
|
150009 |
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见 |
指数型 |
0.8500 |
-1.05%
|
-0.0090
|
-7.51%
|
-9.67%
|
-11.83%
|
2012/9/4 |
|
150012 |
国联安双禧中证100指数基金A份额 |
指数型 |
1.1380 |
0.09%
|
0.0010
|
0.44%
|
0.89%
|
1.34%
|
2012/9/4 |
|
