| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
110017 |
易方达增强回报债券基金A |
债券型 |
1.1090 |
-0.18%
|
-0.0020
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110018 |
易方达增强回报债券基金B |
债券型 |
1.0970 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110019 |
易方达深证100ETF联接基金 |
股票型 |
0.6669 |
-1.32%
|
-0.0089
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110020 |
易方达沪深300指数基金 |
指数型 |
0.6975 |
-0.98%
|
-0.0069
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110021 |
易方达上证中盘ETF联接基金 |
指数型 |
0.7233 |
-1.24%
|
-0.0091
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110022 |
易方达消费行业股票基金 |
股票型 |
0.8140 |
-1.09%
|
-0.0090
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110023 |
易方达医疗保健行业股票基金 |
股票型 |
0.9470 |
-0.73%
|
-0.0070
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110025 |
易方达资源行业股票基金 |
股票型 |
0.8330 |
-0.83%
|
-0.0070
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110026 |
易方达创业板ETF联接基金 |
股票型 |
0.9320 |
-0.14%
|
-0.0013
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110027 |
易方达安心回报债券基金A类 |
债券型 |
1.0350 |
-0.19%
|
-0.0020
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110028 |
易方达安心回报债券基金B类 |
债券型 |
1.0310 |
-0.19%
|
-0.0020
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110029 |
易方达科讯股票基金 |
股票型 |
0.5803 |
-0.58%
|
-0.0034
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110030 |
易方达量化衍伸股票基金 |
股票型 |
1.0020 |
0.00%
|
0.0000
|
-3.84%
|
-1.71%
|
-4.87%
|
2012/9/4 |
|
110031 |
易方达恒生H股ETF联接人民币基金 |
指数型 |
1.0005 |
0.04%
|
0.0004
|
4.55%
|
1.64%
|
1.77%
|
2012/8/31 |
|
110035 |
易方达双债增强债券基金A |
债券型 |
1.0450 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-2.29%
|
-1.90%
|
-2.00%
|
2012/9/4 |
|
110036 |
易方达双债增强债券基金C |
债券型 |
1.0400 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-2.29%
|
-1.90%
|
-2.00%
|
2012/9/4 |
|
110037 |
易方达纯债债券基金A类 |
债券型 |
1.0120 |
0.00%
|
0.0000
|
-2.29%
|
-1.90%
|
-2.00%
|
2012/9/4 |
|
110038 |
易方达纯债债券基金C类 |
债券型 |
1.0110 |
0.00%
|
0.0000
|
-2.29%
|
-1.90%
|
-2.00%
|
2012/9/4 |
|
112002 |
易方达策略成长二号基金 |
混合型 |
1.2060 |
-0.25%
|
-0.0030
|
-2.29%
|
-1.90%
|
-2.00%
|
2012/9/4 |
|
118001 |
易方达亚洲精选股票基金 |
股票型 |
0.7870 |
-1.01%
|
-0.0080
|
-0.94%
|
-1.85%
|
-2.52%
|
2012/8/30 |
|
