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所有基金净值（每天18:00起持续更新）
基金代码	基金名称	投资类型	最新净值	日增长率	日增长值	一个月	两个月	三个月	更新日期	操作
104404	国信金理财4号集合理财	股票型	0.8406	-0.73%	-0.0062	1.34%	-0.38%	-0.27%	2012/8/24	买.关
104601	光大阳光集合理财	股票型	1.1144	-0.82%	-0.0092	0.00%	-2.61%	-0.53%	2012/8/30	买.关
104602	光大阳光2号集合理财	股票型	1.7861	0.01%	0.0001	0.06%	6.79%	13.77%	2009/8/28	买.关
104701	东海证券东风一号集合理财	股票型	1.0185	-1.26%	-0.0130	-39.32%	-36.96%	-31.22%	2007/9/28	买.关
104801	东方证券东方红1号集合理财	混合型	0.8706	-0.43%	-0.0038	-4.59%	-3.98%	-5.77%	2012/9/4	买.关
104802	东方证券东方红2号集合理财	股票型	0.7834	-0.44%	-0.0035	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110001	易方达平稳增长基金	混合型	1.1330	-0.09%	-0.0010	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110002	易方达策略成长基金	股票型	3.1210	-0.29%	-0.0090	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110003	易方达50指数基金	指数型	0.5971	-0.80%	-0.0048	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110005	易方达积极成长基金	股票型	0.7520	-0.75%	-0.0057	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110006	易方达货币基金A	货币型	1.0468	3.31%	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	2008/5/28	买.关
110007	易方达稳健收益债券基金A	债券型	1.0900	-0.09%	-0.0010	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110008	易方达稳健收益债券基金B	债券型	1.0968	-0.10%	-0.0011	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110009	易方达价值精选股票基金	股票型	0.9065	-1.20%	-0.0110	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110010	易方达价值成长混合基金	混合型	1.0534	-0.75%	-0.0080	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110011	易方达中小盘股票基金	股票型	1.3527	-0.79%	-0.0108	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110012	易方达科汇灵活配置混合基金	混合型	1.0480	-0.19%	-0.0020	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110013	易方达科翔股票基金	股票型	1.0180	-0.49%	-0.0050	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110015	易方达行业领先企业股票基金	股票型	1.0200	-0.10%	-0.0010	-3.84%	-1.71%	-4.87%	2012/9/4	买.关
110016	易方达货币基金B	货币型	1.1115	3.54%	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	2008/5/28	买.关

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