| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
100026 |
富国天合稳健优选股票基金 |
股票型 |
0.6985 |
-0.61%
|
-0.0043
|
-5.80%
|
-11.46%
|
-15.08%
|
2012/9/4 |
|
100028 |
富国天时货币基金B |
货币型 |
0.9411 |
3.21%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
100029 |
富国天成红利灵活配置混合基金 |
混合型 |
1.0552 |
-0.71%
|
-0.0075
|
-3.77%
|
-5.56%
|
-6.12%
|
2012/9/4 |
|
100032 |
富国天鼎中证红利指数增强基金 |
指数型 |
0.9040 |
-0.99%
|
-0.0090
|
-6.42%
|
-8.59%
|
-10.85%
|
2012/9/4 |
|
100035 |
富国优化增强债券基金A类 |
债券型 |
0.9870 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-1.79%
|
-2.85%
|
-3.14%
|
2012/9/4 |
|
100037 |
富国优化增强债券基金C类 |
债券型 |
0.9730 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-1.82%
|
-2.89%
|
-3.18%
|
2012/9/4 |
|
100038 |
富国沪深300增强基金 |
指数型 |
0.7820 |
-1.14%
|
-0.0090
|
-6.57%
|
-8.22%
|
-10.42%
|
2012/9/4 |
|
100039 |
富国通胀通缩主题轮动股票基金 |
股票型 |
0.8250 |
0.00%
|
0.0000
|
-7.61%
|
-8.54%
|
-5.71%
|
2012/9/4 |
|
100050 |
富国全球债券基金 |
债券型 |
0.9980 |
0.30%
|
0.0030
|
1.11%
|
2.67%
|
3.53%
|
2012/9/3 |
|
100051 |
富国可转换债券基金 |
债券型 |
0.8650 |
-0.23%
|
-0.0020
|
-1.82%
|
-3.46%
|
-4.31%
|
2012/9/4 |
|
100053 |
富国上证综指ETF联接指数基金 |
指数型 |
0.7340 |
-0.81%
|
-0.0060
|
-5.17%
|
-7.67%
|
-9.16%
|
2012/9/4 |
|
100055 |
富国全球顶级消费品股票基金 |
股票型 |
0.9720 |
0.52%
|
0.0050
|
6.35%
|
6.11%
|
10.45%
|
2012/9/3 |
|
100056 |
富国低碳环保股票基金 |
股票型 |
0.8400 |
-0.94%
|
-0.0080
|
-4.76%
|
-5.94%
|
-5.30%
|
2012/9/4 |
|
100058 |
富国产业债债券基金 |
债券型 |
1.0540 |
-0.09%
|
-0.0010
|
-0.38%
|
-1.77%
|
-0.66%
|
2012/9/4 |
|
100060 |
富国高新技术产业股票基金 |
股票型 |
0.9800 |
-0.51%
|
-0.0050
|
-2.29%
|
-1.90%
|
-2.00%
|
2012/9/4 |
|
104101 |
海通稳健增值型集合理财 |
混合型 |
0.7690 |
0.00%
|
0.0000
|
2.82%
|
4.68%
|
6.70%
|
2009/3/31 |
|
104201 |
国元证券黄山1号集合理财 |
混合型 |
0.9054 |
-0.25%
|
-0.0023
|
-0.94%
|
-1.85%
|
-2.52%
|
2012/8/30 |
|
104401 |
国信稳得受益集合理财 |
混合型 |
1.5807 |
0.01%
|
0.0002
|
-0.20%
|
4.86%
|
9.40%
|
2007/9/21 |
|
104402 |
国信经典组合基金集合理财 |
混合型 |
0.8899 |
-1.46%
|
-0.0132
|
0.72%
|
-2.35%
|
-3.53%
|
2012/8/31 |
|
104403 |
国信价值增长股票集合理财 |
股票型 |
0.7886 |
-2.06%
|
-0.0166
|
-1.07%
|
-7.04%
|
-7.27%
|
2012/8/31 |
|
