| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
585001 |
东吴中证新兴产业指数基金 |
指数型 |
0.6300 |
-1.10%
|
-0.0070
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
590001 |
中邮核心优选股票基金 |
股票型 |
0.8743 |
-1.04%
|
-0.0092
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
590002 |
中邮核心成长股票基金 |
股票型 |
0.4342 |
-0.98%
|
-0.0043
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
590003 |
中邮核心优势灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.8060 |
-0.86%
|
-0.0070
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
590005 |
中邮核心主题股票基金 |
股票型 |
0.7090 |
-0.70%
|
-0.0050
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
590006 |
中邮中小盘灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.7640 |
-1.04%
|
-0.0080
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
590007 |
中邮上证380指数增强基金 |
指数型 |
0.8820 |
-0.90%
|
-0.0080
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
590008 |
中邮战略新兴产业股票基金 |
股票型 |
1.0360 |
0.10%
|
0.0010
|
-5.12%
|
-8.30%
|
-12.38%
|
2012/9/4 |
|
600001 |
平安理财宝家庭投资型保险 |
股票型 |
0.9057 |
0.09%
|
0.0008
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
610001 |
信达澳银领先增长股票基金 |
股票型 |
0.9124 |
-0.57%
|
-0.0052
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
610002 |
信达澳银精华灵活配置基金 |
混合型 |
0.9460 |
-0.94%
|
-0.0090
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
610003 |
信达澳银稳定价值债券基金A类 |
债券型 |
1.1300 |
-0.35%
|
-0.0040
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
610004 |
信达澳银中小盘股票基金 |
股票型 |
0.7580 |
-0.79%
|
-0.0060
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
610005 |
信达澳银红利回报股票基金 |
股票型 |
0.7010 |
-0.71%
|
-0.0050
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
610006 |
信达澳银产业升级股票基金 |
股票型 |
0.7770 |
-0.89%
|
-0.0070
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
610103 |
信达澳银稳定价值债券基金B类 |
债券型 |
1.1130 |
-0.36%
|
-0.0040
|
-2.88%
|
-3.34%
|
-2.84%
|
2012/9/4 |
|
620001 |
金元比联宝石动力混合基金 |
混合型 |
0.7821 |
0.06%
|
0.0005
|
-1.89%
|
-2.49%
|
0.24%
|
2012/9/4 |
|
620002 |
金元比联成长动力灵活配置混合基金 |
混合型 |
0.7320 |
-0.81%
|
-0.0060
|
-4.56%
|
-7.58%
|
-11.27%
|
2012/9/4 |
|
620003 |
金元比联丰利债券基金 |
债券型 |
0.9150 |
0.33%
|
0.0030
|
-0.87%
|
-1.51%
|
0.22%
|
2012/9/4 |
|
620004 |
金元比联价值增长股票基金 |
股票型 |
0.7510 |
-0.13%
|
-0.0010
|
-4.82%
|
-8.64%
|
-6.59%
|
2012/9/4 |
|
