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基金代码	基金名称	投资类型	最新净值	日增长率	日增长值	一个月	两个月	三个月	更新日期	操作
740101	长安沪深300非周期行业指数基金	股票型	0.9590	-0.42%	-0.0040	-3.23%	-4.29%	-4.00%	2012/9/4	买.删
690008	民生加银中证内地资源指数基金	指数型	0.8600	-0.81%	-0.0070	-7.03%	-9.76%	-14.09%	2012/9/4	买.删
690007	民生加银景气行业股票基金	指数型	1.0800	-0.64%	-0.0070	-4.68%	-7.46%	-7.53%	2012/9/4	买.删
690003	民生加银精选股票基金	股票型	0.7130	-0.28%	-0.0020	-3.26%	-4.42%	-4.30%	2012/9/4	买.删
690006	民生加银信用双利债券基金A类	债券型	1.0120	0.00%	0.0000	-0.30%	-0.30%	0.10%	2012/9/4	买.删
690001	民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金	混合型	0.8730	-0.34%	-0.0030	-4.38%	-5.72%	-6.23%	2012/9/4	买.删
688888	浙商聚潮产业成长股票基金	股票型	0.8430	-0.24%	-0.0020	-3.29%	-5.50%	-7.00%	2012/9/4	买.删
690002	民生加银增强收益债券基金A类	债券型	1.1250	0.09%	0.0010	-0.88%	-1.06%	0.63%	2012/9/4	买.删
660008	农银汇理沪深300指数基金	指数型	0.6882	-1.05%	-0.0073	-7.18%	-9.67%	-12.11%	2012/9/4	买.删
660009	农银汇理增强收益债券基金A类	债券型	1.0453	-0.06%	-0.0006	-0.64%	-4.47%	-3.92%	2012/9/4	买.删
660006	农银汇理大盘蓝筹股票基金	股票型	0.7753	-0.09%	-0.0007	-4.71%	-4.88%	-4.14%	2012/9/4	买.删
660005	农银汇理中小盘股票基金	股票型	0.9823	-0.29%	-0.0029	-5.48%	-5.49%	-4.83%	2012/9/4	买.删
660010	农银汇理策略精选股票基金	股票型	0.9185	-0.80%	-0.0074	-5.04%	-7.52%	-7.34%	2012/9/4	买.删
660011	农银汇理中证500指数基金	指数型	0.8680	-1.05%	-0.0092	-4.96%	-9.08%	-11.83%	2012/9/4	买.删
080002	长盛创新先锋灵活配置混合基金	混合型	0.9518	-0.23%	-0.0022	-4.20%	-4.97%	-6.17%	2012/9/4	买.删
080006	长盛环球景气行业大盘精选股票基金	股票型	0.8500	0.35%	0.0030	1.43%	0.24%	5.07%	2012/9/3	买.删
070099	嘉实优质企业股票基金	股票型	0.8400	-0.71%	-0.0060	-5.72%	-5.94%	-5.08%	2012/9/4	买.删
080010	长盛同禧信用增利债券基金C类	债券型	0.9360	-0.32%	-0.0030	-3.31%	-5.36%	-6.49%	2012/9/4	买.删
080012	长盛电子信息产业股票基金	股票型	0.9950	-0.30%	-0.0030	1.12%	0.30%	0.20%	2012/9/4	买.删
090006	大成财富2020生命周期基金	混合型	0.5990	-0.17%	-0.0010	-5.07%	-6.11%	-4.77%	2012/9/4	买.删