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基金代码	基金名称	投资类型	最新净值	日增长率	日增长值	一个月	两个月	三个月	更新日期	操作
128112	国投瑞银优化增强债券基金C类	债券型	0.9870	-0.30%	-0.0030	-1.20%	-3.24%	-3.71%	2012/9/4	买.删
121012	国投瑞银优化增强债券基金A/B类	债券型	0.9950	-0.30%	-0.0030	-1.19%	-3.21%	-3.59%	2012/9/4	买.删
121009	国投瑞银稳定增利债券基金	债券型	1.0674	-0.09%	-0.0010	-0.33%	-1.09%	-0.48%	2012/9/4	买.删
570008	诺德周期策略股票基金	股票型	0.8840	-0.79%	-0.0070	-6.95%	-10.53%	-11.07%	2012/9/4	买.删
121010	国投瑞银瑞源保本混合基金	混合型	1.0180	0.00%	0.0000	-0.49%	-1.36%	-1.74%	2012/9/4	买.删
121001	国投瑞银融华债券基金	债券型	1.1369	-0.33%	-0.0038	-2.94%	-5.64%	-3.56%	2012/9/4	买.删
580005	东吴进取策略灵活配置混合基金	混合型	0.8044	-0.69%	-0.0056	-4.91%	-6.19%	-6.08%	2012/9/4	买.删
150007	长盛同庆可分离交易股票基金B类	股票型	0.7480	-0.80%	-0.0060	-8.11%	-17.35%	-24.97%	2011/10/14	买.删
121007	国投瑞银瑞福优先股票基金	股票型	0.8970	-0.33%	-0.0030	-4.17%	-5.18%	-5.18%	2011/10/14	买.删
582201	东吴优信稳健债券基金C类	债券型	1.0055	0.08%	0.0008	-0.63%	-0.33%	0.61%	2012/9/4	买.删
150005	银河银富货币基金A	货币型	0.7871	3.53%	0.0000	0.00%	0.00%	0.00%	2008/5/28	买.删
121002	国投瑞银景气行业混合基金	混合型	0.7903	-0.65%	-0.0052	-3.24%	-4.32%	-4.17%	2012/9/4	买.删
118002	易方达标普全球高端消费品指数增强基金	指数型	1.0080	0.00%	0.0000	-3.41%	-6.13%	-8.04%	2012/9/3	买.删
150001	国投瑞银瑞福进取股票基金	股票型	0.4470	-0.67%	-0.0030	-8.02%	-26.60%	-28.48%	2011/10/14	买.删
150008	国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额	指数型	0.8500	-1.05%	-0.0090	-7.51%	-9.67%	-11.83%	2012/9/4	买.删
150006	长盛同庆可分离交易股票基金A类	股票型	1.1360	0.00%	0.0000	0.44%	0.80%	1.25%	2011/10/14	买.删
580002	东吴价值成长双动力基金	股票型	1.0739	-0.81%	-0.0088	-3.64%	-4.24%	-5.24%	2012/9/4	买.删
150012	国联安双禧中证100指数基金A份额	指数型	1.1380	0.09%	0.0010	0.44%	0.89%	1.34%	2012/9/4	买.删
150009	国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见	指数型	0.8500	-1.05%	-0.0090	-7.51%	-9.67%	-11.83%	2012/9/4	买.删
121005	国投瑞银创新动力股票基金	股票型	0.6358	-0.66%	-0.0042	-4.88%	-7.51%	-6.43%	2012/9/4	买.删