关注基金
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
165510 |
信诚金砖四国积极配置基金（LOF） |
股票型 |
0.7590 |
-0.78%
|
-0.0060
|
0.46%
|
1.62%
|
5.52%
|
2012/8/30 |
|
162607 |
景顺长城资源垄断基金 |
股票型 |
0.6350 |
-0.63%
|
-0.0040
|
-5.22%
|
-8.24%
|
-9.03%
|
2012/9/4 |
|
460003 |
华泰柏瑞增利债券基金B类 |
债券型 |
1.0643 |
0.20%
|
0.0021
|
-0.35%
|
-0.29%
|
-0.16%
|
2012/9/4 |
|
398061 |
中海消费主题精选股票基金 |
指数型 |
1.0450 |
0.19%
|
0.0020
|
-2.60%
|
-3.46%
|
0.42%
|
2012/9/4 |
|
161811 |
银华沪深300指数基金(LOF) |
指数型 |
0.6930 |
-1.00%
|
-0.0070
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
372110 |
上投摩根强化回报债券基金B类 |
债券型 |
1.0540 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.75%
|
-0.75%
|
0.48%
|
2012/9/4 |
|
510063 |
工银瑞信上证中央企业50指数基金 |
指数型 |
1.6560 |
-0.06%
|
-0.0010
|
4.61%
|
63.31%
|
65.93%
|
2009/11/10 |
|
420102 |
天弘永利债券基金B |
债券型 |
1.0070 |
0.13%
|
0.0013
|
-3.73%
|
-6.16%
|
-7.09%
|
2012/9/4 |
|
510013 |
交银施罗德180公司治理ETF基金 |
指数型 |
0.8110 |
2.26%
|
0.0180
|
9.74%
|
6.57%
|
5.74%
|
2011/3/7 |
|
162206 |
泰达宏利货币基金 |
货币型 |
0.6867 |
2.47%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
510073 |
鹏华上证民企50ETF基金 |
股票型 |
1.1430 |
-0.71%
|
-0.0082
|
-0.71%
|
-8.41%
|
-4.58%
|
2011/9/8 |
|
164606 |
华泰柏瑞信用增利债券基金 |
股票型 |
1.0010 |
0.00%
|
0.0000
|
0.10%
|
0.10%
|
0.10%
|
2011/10/14 |
|
519666 |
银河银信添利债券基金B |
债券型 |
1.0044 |
0.03%
|
0.0003
|
-0.32%
|
-0.24%
|
-0.08%
|
2012/9/4 |
|
202102 |
南方多利增强债券基金C类 |
债券型 |
1.0666 |
-0.02%
|
-0.0002
|
-0.30%
|
-0.82%
|
-0.29%
|
2012/9/4 |
|
261102 |
景顺长城优信增利债券基金C |
债券型 |
1.0070 |
0.10%
|
0.0010
|
-1.85%
|
-2.04%
|
-1.18%
|
2012/9/4 |
|
213001 |
宝盈鸿利收益基金 |
混合型 |
0.4562 |
-0.78%
|
-0.0036
|
-2.46%
|
-5.08%
|
-7.31%
|
2012/9/4 |
|
320012 |
诺安主题精选股票基金 |
股票型 |
0.8170 |
-0.24%
|
-0.0020
|
-4.11%
|
-5.88%
|
-4.33%
|
2012/9/4 |
|
162307 |
海富通中证100指数基金(LOF) |
指数型 |
0.6510 |
-0.76%
|
-0.0050
|
-7.13%
|
-9.58%
|
-10.94%
|
2012/9/4 |
|
290003 |
泰信双息双利债券基金 |
债券型 |
1.0264 |
0.02%
|
0.0002
|
-1.50%
|
-1.50%
|
-1.40%
|
2012/9/4 |
|
233001 |
摩根士丹利华鑫基础行业基金 |
混合型 |
0.3865 |
-0.46%
|
-0.0018
|
-5.85%
|
-8.63%
|
-8.76%
|
2012/9/4 |
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