11月2日LOF率

名称

上市板

上市日期

上市交易日净值

上市日交易价格

上市日收盘折溢率

11月2日折价率

南方积极配置

深圳

2004-12-20

0.9851

0.980

-0.52%

-1.13%

南方高增长

深圳

2005-9-21

0.9945

0.980

-1.46%

-1.03%

华夏蓝筹核心

深圳

2007-5-28

1.0370

1.065

2.70%

-1.25%

华夏精选

深圳

2008-1-14

1.0400

1.111

6.83%

-1.09%

博时主题行业

深圳

2005-2-22

1.0492

1.040

-0.88%

-1.11%

鹏华价值优势

深圳

2006-9-18

1.0190

1.008

-1.08%

-0.68%

鹏华动力增长

深圳

2007-3-9

1.0740

1.060

-1.30%

-1.14%

鹏华优质治理

深圳

2007-7-18

1.0800

1.068

-1.11%

-0.69%

鹏华盛世创新

深圳

2008-11-10

1.0040

1.009

0.50%

-0.90%

鹏华沪深300

深圳

2009-5-8

1.0360

1.023

-1.25%

-0.84%

嘉实沪深300

深圳

2005-10-17

0.9510

0.932

-2.00%

-0.58%

长盛同智

深圳

2007-2-16

1.0306

1.077

4.50%

-0.52%

大成创新成长

深圳

2007-10-25

1.3190

1.295

-1.82%

-1.44%

富国天惠精选成长

深圳

2006-2-16

1.0899

1.071

-1.73%

-1.38%

融通巨潮100

深圳

2005-6-16

0.9990

0.975

-2.40%

-0.85%

融通领先成长

深圳

2007-7-18

1.0590

1.050

-0.85%

-1.61%

招商优质成长

深圳

2005-12-9

1.0004

0.990

-1.04%

-1.27%

银华内需精选

深圳

2009-10-16

0.9650

0.950

-1.55%

-1.49%

银华沪深300

深圳

2009-10-30

1.0010

1.040

3.90%

10.30%

万家公用事业

深圳

2005-8-15

1.0048

1.002

-0.28%

-0.61%

长城久富

深圳

2007-5-18

1.2115

1.190

-1.77%

-1.07%

泰达荷银效率优选

深圳

2006-7-21

1.0016

0.987

-1.46%

-0.99%

景顺长城鼎益

深圳

2005-5-25

0.9310

0.919

-1.29%

-1.27%

景顺长城资源垄断

深圳

2006-4-7

1.0930

1.090

-0.27%

-1.05%

广发小盘成长

深圳

2005-4-29

0.9936

0.975

-1.87%

-1.23%

大摩资源优选混合

深圳

2007-7-5

1.4338

1.519

5.94%

-0.86%

兴业趋势投资

深圳

2006-1-19

1.0851

1.073

-1.12%

-0.73%

天治核心成长

深圳

2007-7-30

1.5376

1.643

6.85%

-1.38%

中银中国精选

深圳

2005-2-23

1.0020

0.990

-1.20%

-0.73%

中欧新趋势

深圳

2007-4-23

1.1674

1.149

-1.58%

-0.84%