| 所有基金净值（每天18:00起持续更新） | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金代码 |
基金名称 |
投资类型 |
最新净值 |
日增长率 |
日增长值 |
一个月 |
两个月 |
三个月 |
更新日期 |
操作 |
090007 |
大成策略回报股票基金 |
股票型 |
0.7910 |
-0.38%
|
-0.0030
|
-3.18%
|
-5.50%
|
-7.05%
|
2012/9/4 |
|
090008 |
大成强化收益债券基金 |
债券型 |
0.9562 |
-0.11%
|
-0.0011
|
-1.39%
|
-2.29%
|
-2.48%
|
2012/9/4 |
|
090009 |
大成行业轮动股票基金 |
股票型 |
0.7010 |
-0.85%
|
-0.0060
|
-11.15%
|
-14.41%
|
-16.84%
|
2012/9/4 |
|
090010 |
大成中证红利指数基金 |
指数型 |
0.7380 |
-1.07%
|
-0.0080
|
-6.46%
|
-8.78%
|
-11.62%
|
2012/9/4 |
|
090011 |
大成核心双动力股票基金 |
股票型 |
0.7380 |
-0.14%
|
-0.0010
|
-5.38%
|
-6.70%
|
-7.63%
|
2012/9/4 |
|
090012 |
大成深证成长40ETF联接基金 |
股票型 |
0.7330 |
-1.21%
|
-0.0090
|
-8.38%
|
-7.22%
|
-7.22%
|
2012/9/4 |
|
090013 |
大成保本混合基金 |
混合型 |
1.0390 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.19%
|
-0.29%
|
0.00%
|
2012/9/4 |
|
090015 |
大成内需增长股票基金 |
股票型 |
0.8330 |
-0.12%
|
-0.0010
|
-5.34%
|
-6.72%
|
-6.82%
|
2012/9/4 |
|
090016 |
大成中证内地消费主题指数基金 |
指数型 |
0.9280 |
0.11%
|
0.0010
|
-5.98%
|
-8.84%
|
-9.82%
|
2012/9/4 |
|
090017 |
大成可转债增强债券基金 |
债券型 |
1.0110 |
-0.10%
|
-0.0010
|
-1.27%
|
-0.98%
|
-0.20%
|
2012/9/4 |
|
090018 |
大成新锐产业股票基金 |
股票型 |
0.9310 |
-0.21%
|
-0.0020
|
-4.61%
|
-6.24%
|
-7.64%
|
2012/9/4 |
|
090019 |
大成景恒保本混合基金 |
混合型 |
0.9980 |
0.10%
|
0.0010
|
-0.10%
|
-0.30%
|
-0.20%
|
2012/9/4 |
|
091005 |
大成货币基金B |
货币型 |
0.9556 |
3.25%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
092002 |
大成债券基金C类 |
债券型 |
1.0287 |
0.03%
|
0.0003
|
-0.31%
|
-0.38%
|
-0.12%
|
2012/9/4 |
|
096001 |
大成标普500等权重指数基金 |
指数型 |
0.9710 |
-0.72%
|
-0.0070
|
1.89%
|
3.63%
|
3.63%
|
2012/8/30 |
|
100016 |
富国天源平衡混合基金 |
混合型 |
0.8657 |
-0.72%
|
-0.0063
|
-4.59%
|
-5.26%
|
-5.51%
|
2012/9/4 |
|
100018 |
富国天利增长债券基金 |
债券型 |
1.2134 |
-0.01%
|
-0.0001
|
-0.42%
|
-0.59%
|
0.08%
|
2012/9/4 |
|
100020 |
富国天益价值基金 |
股票型 |
0.7654 |
-0.07%
|
-0.0005
|
-5.37%
|
-8.91%
|
-10.26%
|
2012/9/4 |
|
100022 |
富国天瑞强势地区精选混合基金 |
混合型 |
0.7027 |
-1.25%
|
-0.0089
|
-8.31%
|
-14.00%
|
-13.50%
|
2012/9/4 |
|
100025 |
富国天时货币基金A |
货币型 |
0.8748 |
2.97%
|
0.0000
|
0.00%
|
0.00%
|
0.00%
|
2008/5/28 |
|
